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Avantis核心市政債券固定收益主動型ETF〈AVMU〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2025/06/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
專用稅3,103.4921.00
付費設施1,477.8510.00
自來水及污水排放1,477.8510.00
私立大學1,477.8510.00
一般義務債券1,330.079.00
公共權力1,330.079.00
州政府1,182.288.00
租賃收入886.716.00
預退款591.144.00
公立大學591.144.00
機場443.363.00
大眾運輸295.572.00
其他收入147.791.00
其他運輸147.791.00
特別評估147.791.00
特許學校147.791.00
醫院147.791.00
持股明細
資料日期：2025/06/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
SAN ANTONIO TX PUB FACS CORP L SANFAC 09/42 FIXED OID 4 4 09/15/20422.363,845,000.00
MIAMI BEACH FL RESORT TAX REVE MMBGEN 09/40 FIXED 5 5 09/01/20401.912,820,000.00
SAN JACINTO TX CMNTY CLG DIST SNJHGR 02/41 FIXED 4 4 02/15/20411.782,850,000.00
SAN DIEGUITO CA UNION HIGH SCH SDTSCD 02/40 FIXED 4 4 02/01/20401.462,150,000.00
PENNSYLVANIA ST TURNPIKE COMMI PASTRN 12/40 FIXED 5 5 12/01/20401.141,675,000.00
GRAND PARKWAY TRANSPRTN CORP T GPTTRN 10/45 FIXED 4 4 10/01/20451.041,730,000.00
COLORADO ST COPS COSCTF 12/40 FIXED 4 4 12/15/20400.961,500,000.00
NEW YORK ST URBAN DEV CORP SAL NYSFAC 03/39 FIXED 4 4 03/15/20390.921,390,000.00
NEW YORK ST DORM AUTH REVENUES NYSHGR 07/41 FIXED 4 4 07/01/20410.891,420,000.00
KANSAS ST DEPT OF TRANSPRTN HI KSSTRN 09/33 FIXED 5 5 09/01/20330.881,300,000.00

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Global X投資級公司債券主動型ETF
0.270.43-0.04N/AN/AN/AN/AN/A
Hilton BDC公司債券ETF
0.060.580.62N/AN/AN/AN/AN/A
iShares利率避險公司債券ETF
0.060.441.243.572.397.293.3225.44
凱基科技債10+
0.030.97-0.18-6.89-8.37-9.59-8.66-0.72
ProShares投資等級債券利率避險ETF
0.030.131.343.712.788.443.3731.33

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Global X投資級公司債券主動型ETF
0.270.43-0.04N/AN/AN/AN/AN/A
Hilton BDC公司債券ETF
0.060.580.62N/AN/AN/AN/AN/A
iShares利率避險公司債券ETF
0.060.441.243.572.397.293.3225.44
凱基科技債10+
0.030.97-0.18-6.89-8.37-9.59-8.66-0.72
ProShares投資等級債券利率避險ETF
0.030.131.343.712.788.443.3731.33

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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