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American Beacon Ionic通脹保護主動型ETF〈CPII〉
持股明細
資料日期：2025/05/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
TSY INFL IX N/B 07/26 0.12512.981,326,284.26
TSY INFL IX N/B 10/25 0.12512.751,294,272.00
TSY INFL IX N/B 04/27 0.12512.581,302,685.50
TSY INFL IX N/B 07/25 0.37512.581,274,512.05
TSY INFL IX N/B 04/26 0.12512.151,243,961.40
TSY INFL IX N/B 10/26 0.12511.991,228,962.00
TSY INFL IX N/B 01/26 0.62511.501,169,700.07
TSY INFL IX N/B 01/27 0.37511.071,137,341.77
US DOLLAR0.9192,616.06
10073264 IONIC SWAPTION 5.22 PUT USD 202701130.5912,000,000.00

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
Proshares 放空S&P500指數SH.US
-0.96-0.96-0.87-7.181.11309.26-2.27264.33
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
1.321.323.0022.432.8962.3010.33124.33
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
1.751.753.7020.447.6053.1213.78123.11
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
Quadratic利率波動與抗通膨主動型ETF
0.310.160.214.369.526.709.31-13.37
iShares通膨避險美國綜合債券ETF
0.160.490.310.982.254.233.13N/A
iShares抗通膨公司債券ETF
0.100.180.381.191.453.993.4911.02
F/m超短期公債通膨保值證券ETF
0.090.020.180.69N/AN/AN/AN/A
iShares iBonds 2035年10月期抗通膨債券ETF
0.080.720.20N/AN/AN/AN/AN/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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