Fidelity高股利ETF-FDVV-ETF持股狀況 - MoneyDJ理財網

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首頁 / ETF介紹 / 持股狀況

Fidelity高股利ETF〈FDVV〉

持股分佈(依區域)

資料日期：2025/05/30

顏色	區域	投資金額(美元) 以萬元為單位	比例(%)
	美國	494,468.00	95.09
	荷蘭	13,052.00	2.51
	瑞典	8,112.00	1.56
	新加坡	1,768.00	0.34
	日本	1,716.00	0.33
	香港	884.00	0.17

持股分佈(依產業)

資料日期：2025/05/30

顏色	產業	投資金額(美元) 以萬元為單位	比例(%)
	資訊科技	123,188.00	23.69
	金融	112,320.00	21.60
	必需性消費品	70,304.00	13.52
	公用事業	50,440.00	9.70
	不動產	49,712.00	9.56
	能源	46,696.00	8.98
	非必需消費品	21,892.00	4.21
	健康護理	17,992.00	3.46
	工業	13,416.00	2.58
	通信服務	12,844.00	2.47

持股明細

資料日期：2025/05/30

個股名稱	投資比例(%)	持有股數
MICROSOFT CORP	5.56	626,243.00
NVIDIA CORP	5.39	2,067,300.00
APPLE INC	4.83	1,248,660.00
JPMORGAN CHASE & CO	2.62	514,147.00
PHILIP MORRIS INTL INC	2.53	726,399.00
VISA INC CL A	2.51	356,599.00
BROADCOM INC	2.35	504,325.00
PROCTER & GAMBLE CO	2.19	668,288.00
COCA COLA CO	2.18	1,566,916.00
ABN AMRO BANK NV-GDR	2.09	4,201,248.00

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聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	-0.02	0.05	0.98	2.07	4.47	9.50	4.56	40.85
法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	0.09	0.33	1.90	3.89	4.47	8.75	4.80	28.36
法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)	0.07	-0.33	1.24	3.21	3.79	8.04	4.12	27.55
Muzinich美國收益基金避險美元累積A信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	0.06	0.34	1.72	4.04	3.88	7.85	4.16	26.28
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元IC	-0.01	0.19	1.46	1.97	4.49	7.61	4.44	16.89

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聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	-0.02	0.05	0.98	2.07	4.47	9.50	4.56	40.85
法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	0.09	0.33	1.90	3.89	4.47	8.75	4.80	28.36
法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)	0.07	-0.33	1.24	3.21	3.79	8.04	4.12	27.55
Muzinich美國收益基金避險美元累積A信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	0.06	0.34	1.72	4.04	3.88	7.85	4.16	26.28
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元IC	-0.01	0.19	1.46	1.97	4.49	7.61	4.44	16.89

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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