iShares MSCI全世界美國除外匯率避險ETF-HAWX-ETF持股狀況

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iShares MSCI全世界美國除外匯率避險ETF〈HAWX〉

持股分佈(依區域)

資料日期：2025/04/30

區域	投資金額(美元) 以萬元為單位	比例(%)
日本	3,407.15	13.90
英國	2,306.57	9.41
中國	2,061.45	8.41
加拿大	1,929.09	7.87
其他	1,831.04	7.47
法國	1,784.47	7.28
德國	1,612.88	6.58
瑞士	1,551.60	6.33
印度	1,340.80	5.47
台灣	1,191.28	4.86
澳大利亞	1,054.01	4.30
荷蘭	683.88	2.79
南韓	649.57	2.65
瑞典	568.68	2.32
西班牙	492.69	2.01
義大利	475.53	1.94
丹麥	357.87	1.46
巴西	316.20	1.29
香港	286.79	1.17
沙烏地阿拉伯	272.08	1.11
新加坡	257.38	1.05
現金或衍生性金融商品	78.44	0.32

持股分佈(依產業)

資料日期：2025/04/30

產業	投資金額(美元) 以萬元為單位	比例(%)
金融	6,074.04	24.78
工業	3,463.53	14.13
資訊科技	2,963.49	12.09
消費者非必需品	2,639.93	10.77
健康護理	2,100.67	8.57
必需性消費	1,764.86	7.20
通訊	1,549.15	6.32
原物料	1,529.54	6.24
能源	1,112.84	4.54
公用事業	799.09	3.26
不動產	424.06	1.73
現金或衍生性金融商品	78.44	0.32
其他	9.81	0.04

持股明細

資料日期：2025/04/30

個股名稱	投資比例(%)	持有股數
ISHARES MSCI ACWI EX US ETF	100.08	4,283,439.00
USD CASH	3.46	8,433,211.00
INR/USD	0.04	1,127,179,000.00
TWD/USD	0.04	413,619,000.00
CAD/USD	0.02	27,275,000.00
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY	0.02	50,000.00
EUR/USD	0.02	1,529,000.00
JPY/USD	0.02	133,182,000.00
CHF/USD	0.02	13,772,000.00
INR/USD	0.02	541,042,000.00

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Proshares 放空S&P500指數SH.US	-0.60	-5.04	-11.27	1.73	-0.96	305.18	-1.42	297.61
摩根士丹利美國增長基金A(美元)	0.99	7.83	23.76	-6.95	16.46	54.09	7.11	82.05
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	0.30	-0.44	2.84	3.85	6.35	51.60	26.95	64.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	0.30	-0.44	2.84	3.85	6.35	51.60	26.94	64.67
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)	1.09	8.79	18.97	-2.86	17.10	45.32	9.73	81.30

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Proshares 放空S&P500指數SH.US	-0.60	-5.04	-11.27	1.73	-0.96	305.18	-1.42	297.61
摩根士丹利美國增長基金A(美元)	0.99	7.83	23.76	-6.95	16.46	54.09	7.11	82.05
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	0.30	-0.44	2.84	3.85	6.35	51.60	26.95	64.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	0.30	-0.44	2.84	3.85	6.35	51.60	26.94	64.67
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)	1.09	8.79	18.97	-2.86	17.10	45.32	9.73	81.30

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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