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iShares MSCI全世界美國除外匯率避險ETF〈HAWX〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2025/03/31
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
日本3,370.9313.58
英國2,350.719.47
中國2,243.989.04
加拿大1,936.177.80
其他1,824.477.35
法國1,804.617.27
德國1,568.806.32
瑞士1,561.356.29
印度1,332.985.37
台灣1,208.874.87
澳大利亞1,030.144.15
荷蘭690.072.78
南韓647.872.61
瑞典578.372.33
西班牙484.041.95
義大利479.081.93
丹麥372.341.50
巴西317.731.28
香港295.391.19
沙烏地阿拉伯290.431.17
新加坡268.091.08
現金或衍生性金融商品163.830.66
持股分佈(依產業)
資料日期:2025/03/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
金融6,131.2124.70
工業3,437.9513.85
資訊科技2,993.6212.06
消費者非必需品2,735.4711.02
健康護理2,134.768.60
必需性消費1,707.806.88
原物料1,551.426.25
通訊1,546.466.23
能源1,238.654.99
公用事業762.063.07
不動產417.021.68
現金或衍生性金融商品163.830.66
其他2.480.01
持股明細
資料日期:2025/03/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
ISHARES MSCI ACWI EX US ETF99.854,470,779.00
USD CASH1.593,954,622.00
TWD/USD0.03-233,662,500.00
TWD/USD0.03-233,662,500.00
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY0.0370,000.00
EUR/USD0.03-53,079,000.00
CHF/USD0.03-14,102,000.00
JPY/USD0.02-5,257,368,000.00
GBP/USD0.02-18,771,000.00
KRW/USD0.02-5,197,781,000.00

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Proshares 放空S&P500指數SH.US
0.00-0.60-0.968.395.23313.735.50336.30
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
黃金指數GLD.US
-0.75-0.326.9417.7217.9743.3825.4671.71
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
-3.17-0.992.68-15.138.5133.54-7.2024.78

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Proshares 放空S&P500指數SH.US
0.00-0.60-0.968.395.23313.735.50336.30
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
黃金指數GLD.US
-0.75-0.326.9417.7217.9743.3825.4671.71
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
-3.17-0.992.68-15.138.5133.54-7.2024.78

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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