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Franklin市政綠色債券主動型ETF〈FLMB〉
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Franklin系統型Premia主動型ETF〈FLSP〉
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Franklin美國核心股息傾斜指數ETF〈UDIV〉
Franklin美國股息乘數指數ETF〈XUDV〉
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Franklin美國低波動高股利指數ETF〈LVHD〉
Franklin美國中型多因子指數ETF〈FLQM〉
Franklin美國小型多因子指數ETF〈FLQS〉
Franklin美國公債主動型ETF〈FLGV〉
Franklin超短期債券主動型ETF〈FLUD〉
Martin Currie永續國際股票主動型ETF〈MCSE〉
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Putnam生物革命主動型ETF〈SYNB〉
Putnam新興市場(不含中國)主動型ETF〈PEMX〉
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Putnam ESG非投資等級主動型ETF〈PHYD〉
Putnam ESG超短期主動型ETF〈PULT〉
Putnam聚焦大型成長主動型ETF〈PGRO〉
Putnam聚焦大型股價值主動型ETF〈PVAL〉
Putnam PanAgora ESG新興市場股票主動型ETF〈PPEM〉
Putnam PanAgora ESG國際股票主動型ETF〈PPIE〉
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Putnam永續領袖主動型ETF〈PLDR〉
Royce Quant小型優質價值股主動型ETF〈SQLV〉
Western資產債券主動型ETF〈WABF〉
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比例(%)
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8.29
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3,974.58
6.88
金融
3,968.80
6.87
工業
3,911.03
6.77
必需消費品
3,610.63
6.25
能源
3,067.59
5.31
公用事業
2,888.50
5.00
原料
1,623.34
2.81
非必需消費品
1,351.82
2.34
通訊服務
976.31
1.69
不動產
46.22
0.08
持股明細
資料日期：2025/04/30
個股名稱
投資比例(%)
持有股數
INSTITUTIONAL FIDUCIARY TRUST
2.71
15,736,155.84
JOHNSON + JOHNSON
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82,276.00
CHEVRON CORP
2.00
85,479.00
EXXON MOBIL CORP
1.62
89,179.00
JPMORGAN CHASE + CO
1.60
38,079.00
PEPSICO INC
1.31
56,397.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
1.29
43,841.00
DUKE ENERGY CORP
1.28
60,800.00
US TREASURY N/B 4.25 2030/1/31
1.23
7,000,000.00
US TREASURY N/B 4.75 2045/2/15
1.21
7,000,000.00
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iShares神經科學與醫療保健 ETF
2.67
3.81
10.28
-15.40
-14.47
-8.03
-13.16
N/A
WisdomTree生物革命ETF
2.33
2.40
1.18
-16.42
-15.52
-24.36
-13.68
-26.96
Amplify減肥藥物和治療ETF
1.71
1.95
10.57
-3.22
-5.65
N/A
-3.48
N/A
iShares全球健康照護ETF
1.66
0.18
-0.97
-6.24
-4.06
-7.67
-1.21
7.41
JPMorgan醫療保健領袖主動型ETF
1.66
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-1.73
-8.62
-10.07
-14.52
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N/A
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iShares神經科學與醫療保健 ETF
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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