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持股明細
資料日期：2025/05/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
BAJAJ FINANCE LTD9.7558,594.00
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD8.78340,753.00
ETERNAL LTD6.381,475,553.00
JIO FINANCIAL SERVICES LTD5.661,089,572.00
MAKEMYTRIP LTD5.3734,063.00
FSN E-COMMERCE VENTURES LTD5.311,439,500.00
PB FINTECH LTD5.11159,840.00
INDIAN ENERGY EXCHANGE LTD4.601,266,125.00
JUBILANT FOODWORKS LTD ORD4.57384,271.00
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD4.44274,670.00

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SP Funds標普全球房地產投資信託伊斯蘭教法ETF
0.151.66-0.127.16-1.35-1.651.290.32
ETFB Green SRI不動產投資信託ETF
0.111.82-0.014.540.640.792.693.66
富邦入息REITs+
-0.161.61-0.36-2.265.602.105.85-0.71
ALPS不動產投資信託高股利ETF
-0.341.561.627.830.32-0.98-0.010.84
iShares全球不動產投資信託ETF
-0.591.540.165.854.357.676.0910.23

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SP Funds標普全球房地產投資信託伊斯蘭教法ETF
0.151.66-0.127.16-1.35-1.651.290.32
ETFB Green SRI不動產投資信託ETF
0.111.82-0.014.540.640.792.693.66
富邦入息REITs+
-0.161.61-0.36-2.265.602.105.85-0.71
ALPS不動產投資信託高股利ETF
-0.341.561.627.830.32-0.98-0.010.84
iShares全球不動產投資信託ETF
-0.591.540.165.854.357.676.0910.23

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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