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Renaissance國際IPO ETF〈IPOS〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2025/03/31
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
中國121.6031.50
日本67.1717.40
印尼48.2512.50
德國41.6910.80
瑞士41.3110.70
荷蘭20.855.40
義大利16.994.40
西班牙8.882.30
波蘭8.492.20
泰國4.251.10
土耳其4.251.10
持股分佈(依產業)
資料日期：2025/03/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
非必需消費品135.5035.10
必需性消費品59.0615.30
工業49.0312.70
金融48.2512.50
科技38.229.90
原料28.577.40
健康護理17.374.50
不動產4.631.20
通信服務2.700.70
持股明細
資料日期：2025/03/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
Galderma10.623,904.00
Porsche AG7.585,753.00
GoTo Gojek Tokopedia6.6151,944,487.00
J&T Global Express6.34341,000.00
CVC Capital Partners5.5210,496.00
Zhejiang Leapmotor Technology5.3733,537.00
Amman Mineral Internasional5.15624,700.00
Rakuten Bank4.554,000.00
Tokyo Metro4.3213,700.00
Midea Group4.2417,000.00

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
-3.09-0.882.44-12.809.5436.89-5.5245.38
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
-3.09-0.932.08-13.308.4334.20-6.2932.42
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
1.333.673.82-3.474.1624.981.5034.65
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
1.333.673.82-3.474.1524.971.5034.64
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣)
0.592.821.11-4.814.5823.72-0.2147.21

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
-3.09-0.882.44-12.809.5436.89-5.5245.38
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
-3.09-0.932.08-13.308.4334.20-6.2932.42
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
1.333.673.82-3.474.1624.981.5034.65
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
1.333.673.82-3.474.1524.971.5034.64
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣)
0.592.821.11-4.814.5823.72-0.2147.21

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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