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Renaissance國際IPO ETF〈IPOS〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2025/03/31
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
中國121.6031.50
日本67.1717.40
印尼48.2512.50
德國41.6910.80
瑞士41.3110.70
荷蘭20.855.40
義大利16.994.40
西班牙8.882.30
波蘭8.492.20
泰國4.251.10
土耳其4.251.10
持股分佈(依產業)
資料日期:2025/03/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
非必需消費品135.5035.10
必需性消費品59.0615.30
工業49.0312.70
金融48.2512.50
科技38.229.90
原料28.577.40
健康護理17.374.50
不動產4.631.20
通信服務2.700.70
持股明細
資料日期:2025/04/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
Galderma11.003,890.00
Porsche AG7.255,731.00
J&T Global Express6.50341,000.00
GoTo Gojek Tokopedia6.4851,744,887.00
Amman Mineral Internasional6.41621,600.00
Zhejiang Leapmotor Technology5.8233,337.00
Lottomatica Group4.688,305.00
Tokyo Metro4.6713,700.00
CVC Capital Partners4.6210,431.00
Rakuten Bank4.104,000.00

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AdvisorShares純美國大麻主動型ETF
4.481.8226.13-19.54-44.66-70.86-26.51-80.32
潘渡招商創新主題ETF
3.288.6117.87-4.455.5445.812.96N/A
Alpha Architect國際定量動能主動型ETF
1.94-1.255.043.0613.3211.2212.9630.61
Innovator Gradient戰術輪換策略主動型ETF
1.860.391.12-6.36-3.68-10.98-2.57N/A
Grizzle成長主動型ETF
1.7711.2118.39-4.91-0.6511.980.2951.47

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AdvisorShares純美國大麻主動型ETF
4.481.8226.13-19.54-44.66-70.86-26.51-80.32
潘渡招商創新主題ETF
3.288.6117.87-4.455.5445.812.96N/A
Alpha Architect國際定量動能主動型ETF
1.94-1.255.043.0613.3211.2212.9630.61
Innovator Gradient戰術輪換策略主動型ETF
1.860.391.12-6.36-3.68-10.98-2.57N/A
Grizzle成長主動型ETF
1.7711.2118.39-4.91-0.6511.980.2951.47

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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