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iShares LifePath目標日期2040主動型ETF〈ITDD〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2025/04/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
美國2,022.7068.95
其他251.418.57
日本124.384.24
英國86.252.94
加拿大71.582.44
中國69.232.36
法國57.211.95
瑞士52.511.79
德國51.041.74
印度47.521.62
澳大利亞47.231.61
台灣39.901.36
現金及/或衍生產品12.610.43
持股明細
資料日期：2025/04/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
ISHARES RUSSELL 1000 ETF41.7540,205.00
ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF19.2678,915.00
ISHARES US TREASURY BOND ETF8.17103,883.00
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS7.8942,740.00
ISHARES MBS ETF6.2819,642.00
ISHARES CORE U.S. REIT ETF3.4017,829.00
ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF3.2719,504.00
ISHARES 1-5 YR INV GRD CORP BD ETF2.3913,344.00
ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF1.9910,374.00
ISHARES RUSSELL 2000 ETF1.802,709.00

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
-0.06-0.9821.66-1.557.9753.436.7095.81
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
-0.08-1.0121.66-1.986.8450.595.8478.84
摩根士丹利環球機會基金A(美元)
-0.17-0.0715.840.8210.5926.7510.8795.42
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
-0.380.1413.283.362.7625.518.6455.78
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
-0.380.1413.273.362.7525.508.6355.76

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Bitwise加密行業創新者ETF
2.069.3444.18-2.97-14.3752.382.61113.87
Thornburg國際股票主動型ETF
1.873.248.8210.81N/AN/A13.57N/A
Global X 創新藍籌10強ETF
1.613.0415.32-4.62-0.7212.88-1.94N/A
VanEck晨星國際護城河ETF
1.360.775.863.9614.257.8714.5128.55
First Trust Dorsey Wright國際五焦點ETF
1.342.539.7710.3813.6111.3014.2423.94

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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