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首頁 / ETF介紹 / 持股狀況
iShares LifePath目標日期2055主動型ETF〈ITDG〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2025/04/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
美國985.8160.72
其他136.708.42
日本92.705.71
英國59.423.66
中國50.173.09
加拿大47.252.91
法國38.972.40
瑞士37.342.30
德國36.372.24
印度36.372.24
台灣30.521.88
澳大利亞29.871.84
南韓17.701.09
荷蘭16.721.03
現金或衍生性金融商品7.470.46
持股分佈(依產業)
資料日期：2025/04/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
股票1,589.9397.93
固定收益26.141.61
現金或衍生性金融商品7.470.46
持股明細
資料日期：2025/04/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
ISHARES RUSSELL 1000 ETF55.4229,537.00
ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF26.8160,787.00
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS10.9732,890.00
ISHARES RUSSELL 2000 ETF3.893,244.00
ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF1.585,226.00
ISHARES CORE U.S. REIT ETF1.203,478.00
USD CASH0.0812,693.00
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 4.380.03936385

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
-0.06-0.9821.66-1.557.9753.436.7095.81
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
-0.08-1.0121.66-1.986.8450.595.8478.84
摩根士丹利環球機會基金A(美元)
-0.17-0.0715.840.8210.5926.7510.8795.42
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
-0.380.1413.283.362.7625.518.6455.78
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
-0.380.1413.273.362.7525.508.6355.76

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
-0.06-0.9821.66-1.557.9753.436.7095.81
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
-0.08-1.0121.66-1.986.8450.595.8478.84
摩根士丹利環球機會基金A(美元)
-0.17-0.0715.840.8210.5926.7510.8795.42
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
-0.380.1413.283.362.7625.518.6455.78
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
-0.380.1413.273.362.7525.508.6355.76

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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