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iShares LifePath目標日期2055主動型ETF〈ITDG〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2025/04/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
美國985.8160.72
其他136.708.42
日本92.705.71
英國59.423.66
中國50.173.09
加拿大47.252.91
法國38.972.40
瑞士37.342.30
德國36.372.24
印度36.372.24
台灣30.521.88
澳大利亞29.871.84
南韓17.701.09
荷蘭16.721.03
現金或衍生性金融商品7.470.46
持股分佈(依產業)
資料日期:2025/04/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
股票1,589.9397.93
固定收益26.141.61
現金或衍生性金融商品7.470.46
持股明細
資料日期:2025/03/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
ISHARES RUSSELL 1000 ETF59.5630,180.00
ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF23.7853,660.00
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS9.7628,100.00
ISHARES RUSSELL 2000 ETF4.073,170.00
ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF1.604,950.00
ISHARES CORE U.S. REIT ETF1.223,280.00
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 4.440.275842873

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
5.985.059.22-8.2118.6045.420.1461.27
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
5.954.978.83-8.7617.3642.54-0.7146.86
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
0.302.774.13-3.185.1827.591.8035.06
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
0.302.774.13-3.185.1827.581.8035.05
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣)
-0.341.280.77-5.105.2025.60-0.5546.71

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
5.985.059.22-8.2118.6045.420.1461.27
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
5.954.978.83-8.7617.3642.54-0.7146.86
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
0.302.774.13-3.185.1827.591.8035.06
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
0.302.774.13-3.185.1827.581.8035.05
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣)
-0.341.280.77-5.105.2025.60-0.5546.71

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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