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LifeX 2065長壽收入主動型ETF〈LFBE〉
持股明細
資料日期：2025/03/28
個股名稱投資比例(%)持有股數
United States Treasury Note/Bond 4.25% 08/15/205449.71N/A
United States Treasury Note/Bond 4.5% 02/15/204417.98N/A
United States Treasury Note/Bond 4.125% 10/31/203113.78N/A
United States Treasury Note/Bond 2.375% 11/15/20496.77N/A
United States Treasury Note/Bond 4.75% 02/15/20374.74N/A
United States Treasury Note/Bond 4.5% 02/15/20363.95N/A
First American Government Obligations Fund 12/01/20310.96N/A
MSILF Government Portfolio 12/31/20310.96N/A
Cash & Other0.75N/A
United States Treasury Note/Bond 3.875% 08/15/20340.4 

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名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
南方東英富時美國國債20年+指數ETF
1.162.95-0.261.60-3.08-1.160.72N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.092.701.252.59-2.02N/A2.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (累積上市類別)
1.072.681.123.54-0.05N/A3.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.052.720.992.16-2.20N/A2.47N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
0.972.251.182.56-0.34N/A1.97N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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