LifeX持久收益主動型ETF-LFDR-ETF持股狀況 - MoneyDJ理財網

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LifeX持久收益主動型ETF〈LFDR〉

持股明細

資料日期：2025/03/28

個股名稱	投資比例(%)	持有股數
United States Treasury Note/Bond 4.25% 08/15/2054	50.47	N/A
United States Treasury Note/Bond 4.5% 02/15/2044	14.73	N/A
United States Treasury Note/Bond 4.75% 02/15/2037	5.89	N/A
United States Treasury Note/Bond 3.875% 08/15/2034	5.35	N/A
United States Treasury Note/Bond 2.375% 11/15/2049	5.32	N/A
United States Treasury Note/Bond 2.75% 08/15/2032	5.02	N/A
United States Treasury Note/Bond 4.5% 02/15/2036	4.09	N/A
United States Treasury Note/Bond 1.375% 11/15/2040	2.76	N/A
United States Treasury Note/Bond 4.625% 04/30/2031	2.55	N/A
United States Treasury Note/Bond 3.625% 03/31/2030	1.08	N/A

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南方東英富時美國國債20年+指數ETF	1.16	2.95	-0.26	1.60	-3.08	-1.16	0.72	N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)	1.09	2.70	1.25	2.59	-2.02	N/A	2.59	N/A
華夏20年以上美國國債ETF (累積上市類別)	1.07	2.68	1.12	3.54	-0.05	N/A	3.59	N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)	1.05	2.72	0.99	2.16	-2.20	N/A	2.47	N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)	0.97	2.25	1.18	2.56	-0.34	N/A	1.97	N/A

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華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)	1.09	2.70	1.25	2.59	-2.02	N/A	2.59	N/A
華夏20年以上美國國債ETF (累積上市類別)	1.07	2.68	1.12	3.54	-0.05	N/A	3.59	N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)	1.05	2.72	0.99	2.16	-2.20	N/A	2.47	N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)	0.97	2.25	1.18	2.56	-0.34	N/A	1.97	N/A

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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