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LifeX持久收益主動型ETF〈LFDR〉
持股明細
資料日期：2025/04/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
United States Treasury Note/Bond 4.25% 08/15/205451.61N/A
United States Treasury Note/Bond 4.5% 02/15/204415.69N/A
United States Treasury Note/Bond 4.75% 02/15/20376.97N/A
United States Treasury Note/Bond 2.375% 11/15/20494.95N/A
United States Treasury Note/Bond 3.875% 08/15/20344.74N/A
United States Treasury Note/Bond 4.5% 02/15/20364.29N/A
United States Treasury Note/Bond 2.75% 08/15/20324.09N/A
United States Treasury Note/Bond 1.375% 11/15/20402.76N/A
United States Treasury Note/Bond 4.625% 04/30/20311.87N/A
First American Government Obligations Fund 12/01/20310.99N/A

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Regan固定利率MBS主動型ETF
1.8915.29N/AN/AN/AN/A2.99N/A
Cambria稅控主動型ETF
1.156.0014.28-1.59N/AN/A2.48N/A
Simplify增強型收益主動型ETF
1.095.969.119.4710.368.7811.13N/A
LeaderShares動態收益主動型ETF
0.810.090.510.501.454.391.409.65
Putnam ESG核心債券主動型ETF
0.73-0.06-0.120.491.614.161.69N/A

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Regan固定利率MBS主動型ETF
1.8915.29N/AN/AN/AN/A2.99N/A
Cambria稅控主動型ETF
1.156.0014.28-1.59N/AN/A2.48N/A
Simplify增強型收益主動型ETF
1.095.969.119.4710.368.7811.13N/A
LeaderShares動態收益主動型ETF
0.810.090.510.501.454.391.409.65
Putnam ESG核心債券主動型ETF
0.73-0.06-0.120.491.614.161.69N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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