VanEck穆迪分析BBB級美元公司債券ETF-MBBB-ETF持股狀況 - MoneyDJ理財網

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VanEck穆迪分析BBB級美元公司債券ETF〈MBBB〉

持股分佈(依區域)

資料日期：2025/05/31

顏色	區域	投資金額(美元) 以萬元為單位	比例(%)
	美國	676.43	79.58
	法國	63.92	7.52
	加拿大	49.56	5.83
	義大利	23.29	2.74
	荷蘭	16.49	1.94
	墨西哥	5.95	0.70
	挪威	2.81	0.33
	英國	2.64	0.31
	阿拉伯聯合大公國	2.64	0.31
	波蘭	2.55	0.30

持股分佈(依產業)

資料日期：2025/05/31

顏色	產業	投資金額(美元) 以萬元為單位	比例(%)
	金融	166.60	19.60
	科技	161.50	19.00
	非週期性消費	147.05	17.30
	週期性消費	89.25	10.50
	工業	73.10	8.60
	公用事業	59.50	7.00
	健康護理	58.65	6.90
	能源	45.05	5.30
	不動產	31.45	3.70
	基本原物料	12.75	1.50
	其他或現金	4.25	0.50

持股明細

資料日期：2025/05/30

個股名稱	投資比例(%)	持有股數
Mcdonald's Corp 2.125 03/01/2030	1.59	N/A
Verizon Communications Inc 2.55 03/21/2031	1.56	N/A
Verizon Communications Inc 4.329 09/21/2028	1.47	N/A
Fiserv Inc 3.2 07/01/2026	1.46	N/A
Societe Generale Sa 4.25 08/19/2026	1.17	N/A
Charter Communications Operating Llc / 6.484 10/23/2045	1.14	N/A
Oracle Corp 5.375 07/15/2040	1.13	N/A
Deutsche Telekom International Finance 8.75 06/15/2030	1.07	N/A
Lowe's Cos Inc 2.625 04/01/2031	1.05	N/A
Pacific Gas And Electric Co 4.5 07/01/2040	0.98	N/A

相關基金
名稱	報酬率(%)
名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來	三年
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	0.06	0.45	1.04	0.96	1.76	7.92	3.44	19.70
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	0.05	0.41	0.81	0.70	1.46	7.56	3.22	16.62
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	0.04	0.41	0.80	0.67	1.43	7.53	3.18	16.57
瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元)	0.05	0.44	0.86	0.41	0.61	5.56	2.40	N/A
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)	0.03	0.41	0.63	0.17	0.37	5.30	2.23	9.73

相關ETF
名稱	報酬率(%)
名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來	三年
iShares iBonds 2031年12月期公司債券ETF	0.48	-0.10	1.29	1.78	2.46	7.55	3.98	14.50
Invesco BulletShares 2031公司債券ETF	0.46	-0.12	1.26	1.91	2.53	7.47	4.04	14.19
FlexShares紀律存續期間MBS指數ETF	0.42	0.10	0.15	0.20	1.58	5.06	2.53	7.52
Invesco BulletShares 2034公司債券ETF	0.42	0.00	1.51	1.64	1.33	N/A	3.38	N/A
SPDR投資組合美國長期公司債券ETF	0.41	0.87	1.70	-1.51	-3.24	2.90	1.31	4.76

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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