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首頁 / ETF介紹 / 持股狀況
MFS國際主動型ETF〈MFSI〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2025/03/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
金融4,348.8124.40
工業2,833.8615.90
資訊科技2,477.4013.90
非必需消費品2,103.1111.80
健康護理1,604.079.00
必需消費品1,372.377.70
原料1,194.146.70
能源712.924.00
通訊服務695.103.90
現金及約當現金231.701.30
公用事業213.881.20
持股明細
資料日期：2025/05/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR4.5859,082.00
SAP SE2.8923,852.00
TENCENT HOLDINGS LTD UNS ADR2.84112,999.00
AIR LIQUIDE SA2.5530,660.00
HITACHI LTD2.41213,866.00
SCHNEIDERELECTRIC SE2.3022,806.00
COMPASS GROUP PLC2.13151,070.00
CIE FINANCIERE RICHEMO A REG2.0026,546.00
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC1.92410,125.00
DEUTSCHE BOERSE AG1.8814,531.00

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Themes歐洲奢侈品ETF
1.38-0.72-2.05-0.34-0.57-3.56-0.92N/A
SPDR歐洲STOXX 50指數ETF
0.98-0.471.676.1221.1621.9224.4885.76
First Trust歐洲AlphaDEX指數ETF
0.700.105.3912.4828.8933.2432.4862.68
AMUNDI MSCI歐洲II UCITS ETF(累積)
0.41-1.11-0.181.668.229.7010.2547.04
元大歐洲50
0.39-2.15-1.07-1.488.899.8410.0952.80

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Themes歐洲奢侈品ETF
1.38-0.72-2.05-0.34-0.57-3.56-0.92N/A
SPDR歐洲STOXX 50指數ETF
0.98-0.471.676.1221.1621.9224.4885.76
First Trust歐洲AlphaDEX指數ETF
0.700.105.3912.4828.8933.2432.4862.68
AMUNDI MSCI歐洲II UCITS ETF(累積)
0.41-1.11-0.181.668.229.7010.2547.04
元大歐洲50
0.39-2.15-1.07-1.488.899.8410.0952.80

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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