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Neuberger Berman中國股票主動型ETF〈NBCE〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/12/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
金融126.5821.60
資訊科技105.4818.00
健康護理89.0715.20
非必需消費品57.439.80
必需性消費品56.849.70
原料49.228.40
工業35.166.00
公用事業19.923.40
現金14.652.50
能源14.062.40
通信服務10.551.80
不動產6.451.10
持股明細
資料日期:2025/05/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
YUAN RENMINBI OFFSHORE78.6535,264,560.00
SSC GOVERNMENT MM GVMXX5.27328,968.00
CHINA MERCHANTS BANK A COMMON STOCK CNY1.03.6137,300.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD A COMMON STOCK CNY1.03.3048,900.00
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN A COMMON STOCK CNY1.03.195,700.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD A COMMON STOCK CNY1.02.91848.00
BYD CO LTD A COMMON STOCK CNY1.02.643,300.00
BANK OF JIANGSU CO LTD A COMMON STOCK CNY1.02.4299,400.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL A COMMON STOCK CNY1.02.40151,600.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR A COMMON STOCK CNY1.02.2829,600.00

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
2.410.264.2729.3313.3861.1614.35125.11
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
2.400.203.9328.3612.0657.9412.98105.86
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
0.691.494.8513.129.9536.6912.9767.06
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
0.691.494.8513.129.9436.6812.9767.05
摩根士丹利環球機會基金A(美元)
0.710.114.5020.0814.6430.6115.37116.26

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
2.410.264.2729.3313.3861.1614.35125.11
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
2.400.203.9328.3612.0657.9412.98105.86
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
0.691.494.8513.129.9536.6912.9767.06
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
0.691.494.8513.129.9436.6812.9767.05
摩根士丹利環球機會基金A(美元)
0.710.114.5020.0814.6430.6115.37116.26

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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