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Polen Capital國際成長主動型ETF〈PCIG〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2025/03/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
資訊科技810.4530.60
金融550.9020.80
醫療保健和製藥458.2017.30
非必需消費品402.5815.20
工業286.0410.80
現金74.162.80
通訊服務66.212.50
持股明細
資料日期：2025/04/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
FIXED INC CLEARING CORP.REPO8.532,307,780.00
SAP SE COMMON STOCK7.997,450.00
SAGE GROUP PLC/THE COMMON STOCK GBP.010519487.65126,868.00
AON PLC CLASS A COMMON STOCK7.015,418.00
MERCADOLIBRE INC COMMON STOCK USD.0015.60664.00
HDFC BANK LTD ADR ADR4.9718,551.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC COMMON STOCK USD.0003046354.243,793.00
ADIDAS AG COMMON STOCK3.894,388.00
SHOPIFY INC CLASS A COMMON STOCK3.7410,230.00
ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.093.701,503.00

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Simplify Multi-QIS替代主動型ETF
2.35-0.6811.98-3.92-3.11-5.36-2.77N/A
AdvisorShares迷幻藥主動型ETF
2.1313.0818.84-4.7111.939.8521.67-50.70
統一FANG+
1.612.3511.70-9.980.5721.10-6.36171.58
Sarmaya主題主動型ETF
1.561.07-0.341.32N/AN/AN/AN/A
Franklin可靠來源黃金主動型ETF
1.531.39-1.2411.5323.5935.5825.14N/A

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Simplify Multi-QIS替代主動型ETF
2.35-0.6811.98-3.92-3.11-5.36-2.77N/A
AdvisorShares迷幻藥主動型ETF
2.1313.0818.84-4.7111.939.8521.67-50.70
統一FANG+
1.612.3511.70-9.980.5721.10-6.36171.58
Sarmaya主題主動型ETF
1.561.07-0.341.32N/AN/AN/AN/A
Franklin可靠來源黃金主動型ETF
1.531.39-1.2411.5323.5935.5825.14N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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元大美債20年1.06%
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