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Polen Capital國際成長主動型ETF〈PCIG〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/12/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
資訊科技102.9535.50
金融47.8516.50
醫療保健和製藥46.6916.10
非必需消費品42.3414.60
工業27.849.60
現金13.054.50
通訊服務5.802.00
必需消費品3.481.20
持股明細
資料日期:2025/03/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
AON PLC CLASS A COMMON STOCK7.955,418.00
SAGE GROUP PLC/THE COMMON STOCK GBP.010519487.41126,868.00
SAP SE COMMON STOCK7.407,450.00
MERCADOLIBRE INC COMMON STOCK USD.0015.06664.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG COMMON STOCK5.0524,716.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC COMMON STOCK USD.0003046354.753,793.00
HDFC BANK LTD ADR ADR4.5718,551.00
MEDTRONIC PLC COMMON STOCK USD.14.5113,829.00
ADIDAS AG COMMON STOCK3.924,388.00
ICON PLC COMMON STOCK EUR.063.815,711.00

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Direxion每日Magnificent 7兩倍做多ETF
5.4310.08-1.07-32.35-12.0830.10-30.11N/A
Cambria大麻主動型ETF
4.4215.748.23-2.25-15.45-23.87-4.57-44.60
MicroSectors FANG+ 2038年1月8日到期ETN
3.425.059.37-6.318.5131.70-3.96136.03
NEXT FUNDS NASDAQ-100未避險指數基金
3.157.42-0.55-14.34-6.034.43-15.4968.82
Simplify利率避險主動型ETF
2.97-4.468.113.4710.521.692.730.76

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Direxion每日Magnificent 7兩倍做多ETF
5.4310.08-1.07-32.35-12.0830.10-30.11N/A
Cambria大麻主動型ETF
4.4215.748.23-2.25-15.45-23.87-4.57-44.60
MicroSectors FANG+ 2038年1月8日到期ETN
3.425.059.37-6.318.5131.70-3.96136.03
NEXT FUNDS NASDAQ-100未避險指數基金
3.157.42-0.55-14.34-6.034.43-15.4968.82
Simplify利率避險主動型ETF
2.97-4.468.113.4710.521.692.730.76

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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