iShares Aaa - A級公司債券ETF-QLTA-ETF持股狀況 - MoneyDJ理財網

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iShares Aaa - A級公司債券ETF〈QLTA〉

持股分佈(依產業)

資料日期：2025/06/30

顏色	產業	投資金額(美元) 以萬元為單位	比例(%)
	銀行	56,777.64	34.71
	非週期性消費者	25,632.54	15.67
	科技	15,114.53	9.24
	電	11,532.19	7.05
	消費耐用品	10,779.74	6.59
	能源	7,262.83	4.44
	資本貨物	7,246.47	4.43
	保險	7,131.97	4.36
	通訊	6,494.01	3.97
	運輸工具	4,171.22	2.55
	經紀/資產管理/交流	3,009.82	1.84
	不動產投資信託基金	2,682.67	1.64
	基礎產業	2,486.37	1.52
	現金及/或衍生產品	1,586.70	0.97
	天然氣	850.60	0.52
	工業其他	703.38	0.43
	金融其他	130.86	0.08

持股明細

資料日期：2025/06/30

個股名稱	投資比例(%)	持有股數
USD CASH	0.55	N/A
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 4.33	0.42	N/A
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.90 Feb 01, 2046	0.27	N/A
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 5.30 May 19, 2053	0.18	N/A
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.70 Feb 01, 2036	0.16	N/A
ABBVIE INC 3.20 Nov 21, 2029	0.15	N/A
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 4.75 May 19, 2033	0.15	N/A
ABBVIE INC 4.25 Nov 21, 2049	0.14	N/A
WELLS FARGO & COMPANY MTN 5.01 Apr 04, 2051	0.13	N/A
MICROSOFT CORPORATION 2.92 Mar 17, 2052	0.13	N/A

相關基金
名稱	報酬率(%)
名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來	三年
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	0.12	0.31	0.59	2.51	5.13	7.55	4.96	20.40
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	0.10	0.29	0.52	2.18	4.87	7.07	4.67	16.83
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	0.11	0.29	0.51	2.14	4.83	7.03	4.63	16.79
PGIM美國公司債基金-I美元累積型	-0.05	0.32	0.20	2.24	3.50	5.42	3.66	10.79
瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元)	0.10	0.26	0.41	2.01	4.00	5.20	3.63	N/A

相關ETF
名稱	報酬率(%)
名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來	三年
Global X投資級公司債券主動型ETF	0.27	0.43	-0.04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Hilton BDC公司債券ETF	0.06	0.58	0.62	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
iShares利率避險公司債券ETF	0.06	0.44	1.24	3.57	2.39	7.29	3.32	25.44
凱基科技債10+	0.03	0.97	-0.18	-6.89	-8.37	-9.59	-8.66	-0.72
ProShares投資等級債券利率避險ETF	0.03	0.13	1.34	3.71	2.78	8.44	3.37	31.33

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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