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Schwab超短期收益主動型ETF〈SCUS〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2025/03/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
商業票據3,731.4246.31
公司債券2,015.1825.01
存款證1,677.5720.82
定期存款240.922.99
回購協議201.442.50
可變利率即期票據190.962.37
持股明細
資料日期:2025/05/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LIMITED 0 % 08/06/20253.322,700,000.00
TRI-PARTY BOASI - BOFA SECURITIES 4.76 % 09/05/20253.102,500,000.00
UNITEDHEALTH GROUP INC 0 % 06/02/20252.982,400,000.00
TOTALENERGIES CAPITAL SA 0 % 10/17/20252.682,200,000.00
OVERSEA CHINESE BANKING CORPORATIO 4.48 % 12/01/20252.482,000,000.00
SWEDBANK AB 0 % 08/12/20252.462,000,000.00
PRICOA SHORT TERM FDG LLC 0 % 11/03/20252.432,000,000.00
TRUIST BANK 4.35 % 10/31/20251.861,500,000.00
WESTPAC BANKING CORPORATION (NEW Y 4.32 % 03/19/20261.861,500,000.00
BARTON CAPITAL SA 0 % 08/01/20251.851,500,000.00

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名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
元大優息美債
1.290.350.90-13.13-8.38N/A-8.38N/A
博時20年以上美國國債ETF(上市分派股份類別)
0.821.292.78-1.133.752.213.75N/A
Strategy Shares黃金增強收益ETF
0.82-0.644.837.9327.1641.8427.1663.78
博時20年以上美國國債ETF(上市累積股份類別)
0.811.153.46-2.072.651.672.61N/A
博時20年以上美國國債ETF(上市分派股份類別)
0.811.153.46-2.072.651.672.61N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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