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Harbor Scientific Alpha非投資等級主動型ETF〈SIHY〉
持股明細
資料日期:2025/04/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
CARVANA CO 14 2031/6/11.31N/A
DELEK LOG PART/FINANCE 8.625 2029/3/151.07N/A
CARNIVAL CORP 5.75 2027/3/10.98N/A
ROBLOX CORP 3.875 2030/5/10.92N/A
ASTON MARTIN CAPITAL HOL 10 2029/3/310.91N/A
HILTON DOMESTIC OPERATIN 4 2031/5/10.91N/A
ALLISON TRANSMISSION INC 3.75 2031/1/300.90N/A
CALIFORNIA RESOURCES CRP 8.25 2029/6/150.84N/A
LIVE NATION ENTERTAINMEN 6.5 2027/5/150.82N/A
CONNECT FINCO SARL/CONNE 9 2029/9/150.82N/A

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
-0.06-0.9821.66-1.557.9753.436.7095.81
第一金太空衛星ETF基金
0.481.598.86-10.873.1652.90-3.62N/A
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
-0.08-1.0121.66-1.986.8450.595.8478.84
富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
2.184.43-3.4319.1040.7347.5151.7451.36
匯豐環球投資基金-環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金)
0.360.456.042.4310.1145.2123.1431.48

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
-0.06-0.9821.66-1.557.9753.436.7095.81
第一金太空衛星ETF基金
0.481.598.86-10.873.1652.90-3.62N/A
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
-0.08-1.0121.66-1.986.8450.595.8478.84
富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
2.184.43-3.4319.1040.7347.5151.7451.36
匯豐環球投資基金-環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金)
0.360.456.042.4310.1145.2123.1431.48

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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主動群益台灣強棒N/A%
元大美債20年1.06%
iShares 20年期以上美國公債...-0.72%
元大台灣501.55%
群益ESG投等債20+1.09%