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SPDR投資組合美國綜合債券ETF〈SPAB〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2025/04/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
債券390,640.0745.28
房屋抵押貸款證券213,264.6324.72
公司債-工業類116,984.9713.56
公司債-金融類69,535.318.06
公司債-公共事業類19,756.312.29
商業性不動產抵押貸款証券12,595.731.46
非公司債券-超國家11,042.831.28
非公司債券-主權債券8,627.211.00
非公司債券-外國地方政府5,780.230.67
仲介5,607.690.65
非公司債券-外交部5,003.780.58
資產擔保證券3,364.610.39
現金345.090.04
其他86.270.01
持股明細
資料日期:2025/04/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS3.02N/A
US TREASURY N/B 07/31 4.1250.79N/A
US TREASURY N/B 06/29 4.250.64N/A
US TREASURY N/B 07/27 4.3750.57N/A
US TREASURY N/B 05/31 4.6250.54N/A
US TREASURY N/B 11/28 4.3750.49N/A
US TREASURY N/B 02/27 4.1250.47N/A
US TREASURY N/B 12/26 4.250.45N/A
US TREASURY N/B 01/31 40.44N/A
US TREASURY N/B 08/26 3.750.43N/A

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
Regan固定利率MBS主動型ETF
1.8915.29N/AN/AN/AN/A2.99N/A
Cambria稅控主動型ETF
1.156.0014.28-1.59N/AN/A2.48N/A
Simplify增強型收益主動型ETF
1.095.969.119.4710.368.7811.13N/A
LeaderShares動態收益主動型ETF
0.810.090.510.501.454.391.409.65
Putnam ESG核心債券主動型ETF
0.73-0.06-0.120.491.614.161.69N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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