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SPDR投資組合美國綜合債券ETF〈SPAB〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2025/03/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
債券376,003.9944.79
房屋抵押貸款證券209,031.0224.90
公司債-工業類114,505.3513.64
公司債-金融類67,746.208.07
公司債-公共事業類19,559.932.33
商業性不動產抵押貸款証券12,508.281.49
非公司債券-超國家10,997.211.31
非公司債券-主權債券8,478.771.01
非公司債券-外國地方政府6,128.220.73
仲介5,708.480.68
非公司債券-外交部4,952.940.59
資產擔保證券3,609.770.43
現金335.790.04
其他83.950.01
持股明細
資料日期:2025/03/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS2.41N/A
US TREASURY N/B 07/31 4.1250.81N/A
US TREASURY N/B 06/29 4.250.68N/A
US TREASURY N/B 07/27 4.3750.59N/A
US TREASURY N/B 05/31 4.6250.55N/A
US TREASURY N/B 12/26 4.250.54N/A
US TREASURY N/B 11/28 4.3750.50N/A
US TREASURY N/B 02/27 4.1250.48N/A
US TREASURY N/B 01/32 4.3750.47N/A
US TREASURY N/B 08/26 3.750.45N/A

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名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
南方東英富時美國國債20年+指數ETF
1.162.95-0.261.60-3.08-1.160.72N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.092.701.252.59-2.02N/A2.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (累積上市類別)
1.072.681.123.54-0.05N/A3.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.052.720.992.16-2.20N/A2.47N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
0.972.251.182.56-0.34N/A1.97N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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