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T. Rowe Price中期市政收入主動型ETF〈TAXE〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2025/02/28
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
美國2,644.2399.82
持股分佈(依產業)
資料日期：2025/02/28
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
免稅收入2,405.8290.82
免稅義務238.419.00
持股明細
資料日期：2025/04/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
ILLINOIS ST FIN AUTH REVENUE ILSGEN 08/43 ADJUSTABLE VAR 3.95% 8/01/20433.952,000,000.00
ALBEMARLE CNTY VA ECON DEV AUT ALBMED 10/48 ADJUSTABLE VAR 4.00% 10/01/20483.781,910,000.00
ANNE ARUNDEL CNTY MD AAR 10/37 FIXED 5 5.00% 10/01/20372.211,000,000.00
WASHINGTON ST WAS 07/38 FIXED 5 5.00% 7/01/20382.171,000,000.00
GREAT LAKES MI WTR AUTH WTR SP GRTWTR 07/38 FIXED 5 5.00% 7/01/20382.151,000,000.00
ANNE ARUNDEL CNTY MD AAR 10/29 FIXED 5 5.00% 10/01/20292.141,000,000.00
ATLANTA GA ARPT REVENUE ATLAPT 07/34 FIXED 5 5.00% 7/01/20341.81875,000.00
NEW YORK ST DORM AUTH ST PERSO NYSHGR 03/36 FIXED 5 5.00% 3/15/20361.59750,000.00
PUERTO RICO SALES TAX FING COR PRCGEN 07/40 FIXED 4.329 4.33% 7/01/20401.50809,000.00
S E ALABAMA ST GAS SPLY DIST G SOUUTL 06/49 ADJUSTABLE VAR 5.00% 6/01/20491.38670,000.00

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博時20年以上美國國債ETF（上市分派股份類別）
0.821.292.78-1.133.752.213.75N/A
Strategy Shares黃金增強收益ETF
0.82-0.644.837.9327.1641.8427.1663.78
博時20年以上美國國債ETF（上市分派股份類別）
0.811.153.46-2.072.651.672.61N/A
博時20年以上美國國債ETF（上市累積股份類別）
0.811.153.46-2.072.651.672.61N/A
WisdomTree替代收益ETF
0.803.225.571.032.236.003.0026.08

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博時20年以上美國國債ETF（上市分派股份類別）
0.821.292.78-1.133.752.213.75N/A
Strategy Shares黃金增強收益ETF
0.82-0.644.837.9327.1641.8427.1663.78
博時20年以上美國國債ETF（上市分派股份類別）
0.811.153.46-2.072.651.672.61N/A
博時20年以上美國國債ETF（上市累積股份類別）
0.811.153.46-2.072.651.672.61N/A
WisdomTree替代收益ETF
0.803.225.571.032.236.003.0026.08

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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