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REX TSLA成長與收益主動型ETF〈TSII〉
持股明細
資料日期:2025/06/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
TREASURY BILL97.822,690,000.00
FIRST AMERICAN GOVERNMENT OBLI FIRST AM GOV OBLIG X4.16114,011.00
Cash & Other0.143776

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
-1.12-0.916.5031.003.3817.549.4481.69

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
Roundhill AAPL週配息主動型ETF
1.342.717.0410.97N/AN/A-17.82N/A
REX MSTR成長與收益主動型ETF
1.14-4.9115.17N/AN/AN/A13.91N/A
Roundhill生成式人工智慧與科技主動型ETF
1.104.049.6259.0816.9740.2824.72N/A
Global X社群媒體ETF
0.922.226.0437.6225.4531.5029.3057.25
iShares美國數位基礎設施與房地產ETF
0.892.634.7721.260.5217.675.0733.33

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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