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Thornburg國際成長主動型ETF〈TXUG〉
持股明細
資料日期：2025/02/28
個股名稱投資比例(%)持有股數
Novo Nordisk A/S6.81N/A
MercadoLibre,Inc.4.75N/A
Hemnet Group AB4.60N/A
AstraZeneca plc4.00N/A
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.3.79N/A
Schibsted ASA3.63N/A
Nomura Research Institute Ltd.3.61N/A
SAP SE3.59N/A
Ferrari N.V.3.46N/A
Sea Ltd.3.39N/A

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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
-0.091.52-3.96-17.715.4326.16-13.533.23
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
-0.341.85-3.25-12.958.2620.82-8.0811.32
統一NYSE FANG+ETF基金
-0.96-2.47-9.48-17.50-4.4613.51-16.27101.94
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票B美元(未申報生效)
1.33-2.69-2.31-0.446.8513.2411.079.27
聯博-精選美國股票基金S1級別美元
0.14-1.41-6.72-9.75-7.148.02-7.6127.25

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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
-0.091.52-3.96-17.715.4326.16-13.533.23
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
-0.341.85-3.25-12.958.2620.82-8.0811.32
統一NYSE FANG+ETF基金
-0.96-2.47-9.48-17.50-4.4613.51-16.27101.94
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票B美元(未申報生效)
1.33-2.69-2.31-0.446.8513.2411.079.27
聯博-精選美國股票基金S1級別美元
0.14-1.41-6.72-9.75-7.148.02-7.6127.25

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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