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中信全球高股息〈00963.TW〉
中信全球高股息(00963.TW)-全部持股
資料日期:2025/05/22
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個股名稱投資比例(%)持有股數
安納利資本管理公司3.8050,800
巴西石油公司3.6778,450
哥倫比亞國家石油公司3.0089,250
鳳凰集團控股公開有限公司2.9588,300
史塔屋資產信託2.6934,800
藍貓頭鷹資本公司2.5444,950
Engie公司2.4829,150
OneMain控股公司2.2711,370
法國農業信貸銀行2.2628,600
英傑華保險2.2669,650
淡水河谷2.2559,100
法國巴黎銀行2.236,400
SCOR公司2.2217,050
福特汽車公司2.1652,100
新加坡航空有限公司2.1498,500
賓士集團公司2.128,970
Admiral集團公開有限公司1.9410,900
RTL Group SA1.9412,800
富蘭克林資源公司1.9122,300
家樂福有限責任公司1.9028,500
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名稱報酬率(%)
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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
0.16-0.8322.05-2.035.3752.656.8696.11
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
0.16-0.8822.07-2.514.2349.825.9879.08
摩根士丹利環球機會基金A(美元)
-0.73-1.1615.09-0.308.1726.389.6793.30
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
0.32-0.429.193.610.9625.136.8953.27
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
0.32-0.429.183.610.9625.126.8953.26

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優先股升級主動型ETF
0.92-0.746.34-3.74-4.132.87-1.8313.85

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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