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中信全球高股息〈00963.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2025/03/31
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
美國20,048.4029.27
日本9,411.2013.74
法國8,219.4012.00
英國7,233.0010.56
德國4,623.406.75
巴西4,171.306.09
加拿大4,027.505.88
其他2,876.804.20
新加坡2,424.703.54
澳大利亞2,322.003.39
現金1,835.702.68
荷蘭1,301.401.90
持股分佈(依產業)
資料日期：2025/03/31
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
金融24,343.0035.54
工業10,630.4015.52
能源8,315.3012.14
房地產7,609.8011.11
原材料7,301.5010.66
非日常生活消費5,609.708.19
現金1,835.702.68
公用事業1,623.302.37
通訊服務1,226.101.79
持股明細
資料日期：2025/04/17
個股名稱投資比例(%)持有股數
日本郵船股份有限公司4.6531,200.00
商船三井4.6328,400.00
安納利資本管理公司3.1536,750.00
鳳凰集團控股公開有限公司3.0081,900.00
川崎汽船2.9349,600.00
巴西石油公司2.9252,350.00
Engie公司2.6826,350.00
歐米茄健康照護投資人公司2.6514,350.00
法國農業信貸銀行2.4127,200.00
匯豐控股2.3947,800.00

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
-0.471.06-4.45-15.976.4228.96-12.2920.64
DWS投資全球基礎建設基金USD LC(本基金之配息來源可能為本金)
0.946.263.667.574.5527.2410.296.64
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
-0.461.02-4.80-16.555.2726.33-13.019.73
DWS投資全球基礎建設基金(美元避險)USD LDMH (P)(本基金配息之來源可能為本金)
0.906.062.284.333.4325.417.428.88
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
-1.12-0.84-3.69-0.525.8721.822.75N/A

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
Simplify貨幣策略主動型ETF
2.851.02-8.49N/AN/AN/AN/AN/A
First Trust巴西AlphaDEX指數ETF
2.305.580.0211.54-4.76-4.8013.52-6.35
標智納斯達克中國新經濟公司ESG指數基金
1.832.12-13.616.277.2326.344.43-7.10
Thornburg國際股票主動型ETF
1.785.68-3.04N/AN/AN/A4.37N/A
Columbia國際股票收益主動型ETF
1.716.71-4.047.172.399.068.7930.68

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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