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富邦 Solactive 核心多元資產指數 ETF〈3427.HK〉
富邦 Solactive 核心多元資產指數 ETF(3427.HK)-全部持股
資料日期:2025/04/30
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個股名稱投資比例(%)持有股數
ISHARES CORE EURO CORP BOND10.28N/A
ISHARES GLOBAL GOV BND-DISTR9.92N/A
ISHARES US AGG BND USD ACC_x000D_9.74N/A
ISHARES JPM USD EM CRP USD A9.60N/A
ISHARES JPM USD EM BND USD D_x000D_9.59N/A
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC6.64N/A
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC6.62N/A
ISHARES DVL MKT PROPERTY YLD5.58N/A
盈富基金5.15N/A
安碩亞洲除日-U4.85N/A
ISHARES CORE MSCI WORLD4.69N/A
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF4.68N/A
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKET3.71N/A
ISHARES CORE EM IMI ACC3.66N/A
F三星原油期2.33N/A
X MSCI WORLD INFO TECH 1C2.16N/A
現金及現金等價物(USD)0.80N/A
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相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
0.16-0.8322.05-2.035.3752.656.8696.11
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
0.16-0.8822.07-2.514.2349.825.9879.08
摩根士丹利環球機會基金A(美元)
-0.73-1.1615.09-0.308.1726.389.6793.30
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
0.32-0.429.193.610.9625.136.8953.27
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
0.32-0.429.183.610.9625.126.8953.26

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一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
Bitwise加密行業創新者ETF
4.078.5652.058.56-7.1350.207.40132.27
Amplify替代收益ETF
1.670.2010.30-19.76-32.67-54.79-25.07-74.05
Amplify網路安全ETF
1.180.3217.902.979.7829.028.3976.21
AdvisorShares純美國大麻主動型ETF
1.17-7.507.02-22.69-41.80-70.77-32.02-82.30
優先股升級主動型ETF
0.92-0.746.34-3.74-4.132.87-1.8313.85

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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