Advent可轉換債券主動型ETF-ACVT-ETF持股狀況

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Advent可轉換債券主動型ETF〈ACVT〉

Advent可轉換債券主動型ETF(ACVT)-全部持股

資料日期：2025/06/30

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個股名稱	投資比例(%)	持有股數
First American Government Obligations Fund 12/01/2031	4.00	N/A
Wells Fargo & Co 7.5% 06/16/2174	3.98	N/A
Bank of America Corp 0% 07/30/2173	3.96	N/A
Workiva Inc 1.125% 08/15/2026	3.32	N/A
Penn Entertainment Inc 2.75% 05/15/2026	2.95	N/A
Shift4 Payments Inc 0.5% 08/01/2027	2.94	N/A
NCL Corp Ltd 1.125% 02/15/2027	2.89	N/A
DraftKings Holdings Inc 0% 03/15/2028	2.88	N/A
DigitalOcean Holdings Inc 0% 12/01/2026	2.83	N/A
Akamai Technologies Inc 0.375% 09/01/2027	2.27	N/A
Wayfair Inc 3.25% 09/15/2027	2.07	N/A
Itron Inc 0% 03/15/2026	2.04	N/A
Vishay Intertechnology Inc 2.25% 09/15/2030	2.03	N/A
ON Semiconductor Corp 0.5% 03/01/2029	2.02	N/A
IONIS PHARMACEUTICALS INC 1.75% 06/15/2028	2.00	N/A
DEXCOM INC 0.375% 05/15/2028	1.96	N/A
FIVE9 INC 1% 03/15/2029	1.95	N/A
Marriott Vacations Worldwide Corp 3.25% 12/15/2027	1.95	N/A
Jazz Investments I Ltd 2% 06/15/2026	1.84	N/A
SUPER MICRO COMPUTER INC 3.5% 03/01/2029	1.84	N/A
MKS Inc 1.25% 06/01/2030	1.83	N/A
TANDEM DIABETES CARE INC 1.5% 03/15/2029	1.76	N/A
Dropbox Inc 0% 03/01/2028	1.69	N/A
ON Semiconductor Corp 0% 05/01/2027	1.59	N/A
Lumentum Holdings Inc 0.5% 06/15/2028	1.57	N/A
Uber Technologies Inc 0% 12/15/2025	1.54	N/A
ENOVIS CORPORATION 3.875% 10/15/2028	1.49	N/A
Northern Oil & Gas Inc 3.625% 04/15/2029	1.47	N/A
Rivian Automotive Inc 4.625% 03/15/2029	1.45	N/A
Meritage Homes Corp 1.75% 05/15/2028	1.45	N/A
Pebblebrook Hotel Trust 1.75% 12/15/2026	1.44	N/A
PAGERDUTY INC 1.5% 10/15/2028	1.44	N/A
Winnebago Industries Inc 3.25% 01/15/2030	1.41	N/A
Confluent Inc 0% 01/15/2027	1.40	N/A
American Water Capital Corp 3.625% 06/15/2026	1.40	N/A
Coinbase Global Inc 0.5% 06/01/2026	1.38	N/A
Airbnb Inc 0% 03/15/2026	1.23	N/A
Exact Sciences Corp 0.375% 03/01/2028	1.21	N/A
SNAP INC 0.5% 05/01/2030	1.21	N/A
PARSONS CORP DEL 2.625% 03/01/2029	1.19	N/A
GLOBAL PMTS INC 1.5% 03/01/2031	1.19	N/A
FirstEnergy Corp 4% 05/01/2026	1.16	N/A
Bridgebio Pharma Inc 2.5% 03/15/2027	1.02	N/A
Teladoc Health Inc 1.25% 06/01/2027	1.00	N/A
Xometry Inc 1% 02/01/2027	0.98	N/A
EVOLENT HEALTH INC 3.5% 12/01/2029	0.98	N/A
NeoGenomics Inc 0.25% 01/15/2028	0.97	N/A
Rapid7 Inc 1.25% 03/15/2029	0.97	N/A
Repligen Corp 1% 12/15/2028	0.97	N/A
Lumentum Holdings Inc 0.5% 12/15/2026	0.96	N/A
AMG Capital Trust II 5.15% 10/15/2037	0.96	N/A
Etsy Inc 0.125% 09/01/2027	0.96	N/A
Amphastar Pharmaceuticals Inc 2% 03/15/2029	0.95	N/A
Cable One Inc 0% 03/15/2026	0.95	N/A
Block Inc 0.25% 11/01/2027	0.95	N/A
Peabody Energy Corp 3.25% 03/01/2028	0.95	N/A
PennyMac Corp 5.5% 03/15/2026	0.94	N/A
Halozyme Therapeutics Inc 0.25% 03/01/2027	0.89	N/A
Cloudflare Inc 0% 08/15/2026	0.76	N/A
LYFT INC 0.625% 03/01/2029	0.49	N/A
Cash & Other	0.14	N/A

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相關基金
名稱	報酬率(%)
名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來	三年
富蘭克林可轉換證券基金(未申報生效)	0.41	0.50	2.58	9.06	3.02	18.05	6.07	38.47

相關ETF
名稱	報酬率(%)
名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來	三年
First Trust SSI策略可轉換證券主動型ETF	0.29	0.99	6.40	16.98	6.21	17.58	10.29	30.24
SPDR彭博可轉換證券ETF	0.13	0.91	5.69	13.04	7.11	18.20	10.65	36.21
American Century優質可轉換證券主動型ETF	-0.13	0.31	2.49	8.28	4.48	15.30	6.96	28.41
iShares可轉換債券ETF	-0.16	0.21	4.24	11.45	6.91	18.97	10.37	38.30
REX比特幣企業公債可轉換債券主動型ETF	-1.27	-4.64	7.13	11.43	N/A	N/A	16.23	N/A

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附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
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