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Advent可轉換債券主動型ETF〈ACVT〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2025/05/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
科技689.2227.04
消費者非必需品509.0119.97
金融464.1518.21
醫療保健442.4917.36
工業186.077.30
公用事業121.584.77
能源37.981.49
傳播媒體31.861.25
原物料25.741.01
電訊25.230.99
現金和現金等值15.550.61
持股明細
資料日期：2025/06/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
First American Government Obligations Fund 12/01/20314.00N/A
Wells Fargo & Co 7.5% 06/16/21743.98N/A
Bank of America Corp 0% 07/30/21733.96N/A
Workiva Inc 1.125% 08/15/20263.32N/A
Penn Entertainment Inc 2.75% 05/15/20262.95N/A
Shift4 Payments Inc 0.5% 08/01/20272.94N/A
NCL Corp Ltd 1.125% 02/15/20272.89N/A
DraftKings Holdings Inc 0% 03/15/20282.88N/A
DigitalOcean Holdings Inc 0% 12/01/20262.83N/A
Akamai Technologies Inc 0.375% 09/01/20272.27N/A

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
富蘭克林可轉換證券基金(未申報生效)
0.460.593.856.384.4016.984.6239.75

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
iShares可轉換債券ETF
0.590.943.267.236.7216.976.7837.81
American Century優質可轉換證券主動型ETF
0.571.172.526.275.3014.935.3529.08
SPDR彭博可轉換證券ETF
-0.340.893.487.706.6416.776.6435.22
First Trust SSI策略可轉換證券主動型ETF
-0.931.444.6010.516.0415.986.0427.85
REX比特幣企業公債可轉換債券主動型ETF
-1.680.900.0712.05N/AN/A10.19N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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