REX加密股票溢價收益主動型ETF-CEPI-ETF持股狀況

REX加密股票溢價收益主動型ETF〈CEPI〉

REX加密股票溢價收益主動型ETF(CEPI)-全部持股

資料日期：2025/04/30

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個股名稱	投資比例(%)	持有股數
ROBINHOOD MARKETS INC	6.53	44,595
MICROSTRATEGY INC-CL A	5.95	5,245
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL A COMMON STOCK USD.000006667	5.94	160,313
COINBASE GLOBAL INC CLASS A	5.80	9,584
MICRON TECHNOLOGY INC	5.46	23,782
MARATHON DIGITAL HOLDINGS INC	5.43	136,195
Tesla Inc.	5.41	6,429
NVIDIA CORP	5.30	16,318
ADVANCED MICRO DEVICES INC	5.21	17,946
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. Sponsored ADR	5.21	10,485
MASTERCARD INC - A	5.14	3,144
Cleanspark Inc.	5.13	210,325
VISA INC-CLASS A SHARES	5.07	4,918
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	4.92	9,592
Riot Platforms Inc.	4.65	215,546
PAYPAL HOLDINGS INC	4.52	23,012
First American Treasury Obligations Fund 01/01/2040	3.66	1,226,591
IREN Ltd	3.19	175,126
Block,Inc.	3.14	18,004
CORE SCIENTIFIC INC	3.01	124,497
TERAWULF INC	2.82	340,362
FISERV INC	2.30	4,179
APPLIED DIGITAL CORP COMMON STOCK USD 0.001	2.03	149,734
RAMBUS INC	1.53	10,535
BITDEER TECHNOLOGIES GROUP A COMMON STOCK	1.44	50,365
CIPHER MINING INC COMMON STOCK USD1.0	1.37	161,348

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Proshares 放空S&P500指數SH.US	0.39	0.31	-10.99	2.12	0.10	307.14	-1.11	289.22
摩根士丹利美國增長基金A(美元)	-0.07	-0.79	22.89	-1.97	8.59	53.55	6.27	80.63
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	0.30	-0.44	2.84	3.85	6.35	51.60	26.95	64.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	0.30	-0.44	2.84	3.85	6.35	51.60	26.94	64.67
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)	0.08	-0.06	19.29	1.17	13.43	45.76	9.66	82.67

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Proshares 放空S&P500指數SH.US	0.39	0.31	-10.99	2.12	0.10	307.14	-1.11	289.22
摩根士丹利美國增長基金A(美元)	-0.07	-0.79	22.89	-1.97	8.59	53.55	6.27	80.63
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	0.30	-0.44	2.84	3.85	6.35	51.60	26.95	64.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	0.30	-0.44	2.84	3.85	6.35	51.60	26.94	64.67
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)	0.08	-0.06	19.29	1.17	13.43	45.76	9.66	82.67

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附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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