Harbor Osmosis國際資源效率主動型ETF-EFFI-ETF持股狀況

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Harbor Osmosis國際資源效率主動型ETF〈EFFI〉

Harbor Osmosis國際資源效率主動型ETF(EFFI)-全部持股

資料日期：2025/03/28

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個股名稱	投資比例(%)	持有股數
NINTENDO CO LTD	3.46	53,700
TOYOTA TSUSHO CORP	3.46	222,700
TOTALENERGIES SE	3.22	56,395
STRAUMANN HOLDING AG-REG	3.18	28,773
BLUESCOPE STEEL LTD	3.09	247,165
OBIC CO LTD	3.09	119,600
GLENCORE PLC	3.01	891,223
WESTON (GEORGE) LTD	2.85	19,075
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	2.81	108,035
DENSO CORP	2.71	238,500
ASTRAZENECA PLC	2.70	20,515
AERCAP HOLDINGS NV	2.66	29,247
L'OREAL	2.59	7,770
MERCEDES-BENZ GROUP AG	2.37	43,956
SIEMENS AG-REG	2.27	10,878
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	2.21	7,359
ZURICH INSURANCE GROUP AG	2.07	3,292
SAP SE	2.06	8,658
STANTEC INC	2.05	27,958
VOLKSWAGEN AG-PREF	1.89	20,202
ORSTED A/S	1.82	45,212
REXEL SA	1.82	73,435
ROYAL BANK OF CANADA	1.80	17,982
UNICREDIT SPA	1.75	34,152
THALES SA	1.69	7,097
ERICSSON LM-B SHS	1.54	219,780
SOFTBANK GROUP CORP	1.53	32,500
3I GROUP PLC	1.50	35,046
SINGAPORE EXCHANGE LTD	1.47	165,400
BRAMBLES LTD	1.35	118,326
MONCLER SPA	1.34	24,420
NIPPON YUSEN KK	1.33	44,400
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	1.28	18,870
YAKULT HONSHA CO LTD	1.25	72,400
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	1.24	26,000
SAMPO OYJ-A SHS	1.20	139,860
MANULIFE FINANCIAL CORP	1.14	41,514
MEDIBANK PRIVATE LTD	1.14	450,438
PEARSON PLC	1.11	78,588
BANCO SANTANDER SA	1.11	182,150
SUN LIFE FINANCIAL INC	1.09	21,534
KONINKLIJKE PHILIPS NV	0.99	43,278
SAGE GROUP PLC/THE	0.96	68,376
BANK OF NOVA SCOTIA	0.93	21,756
SUNCORP GROUP LTD	0.89	81,623
ASML HOLDING NV	0.85	1,402
ADVANTEST CORP	0.78	18,700
SOCIETE GENERALE SA	0.69	16,714
DBS GROUP HOLDINGS LTD	0.69	22,200
AMADEUS IT GROUP SA	0.67	9,639
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	0.65	1,152
GALP ENERGIA SGPS SA	0.64	41,292
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	0.57	158,000
DAITO TRUST CONSTRUCT CO LTD	0.47	5,100
KBC GROUP NV	0.47	5,760
PAN AMERICAN SILVER CORP	0.47	20,264
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	0.36	31,700
IMCD NV	0.30	2,421
PARTNERS GROUP HOLDING AG	0.29	222
ALLIANZ SE-REG	0.27	791
FORTUM OYJ	0.26	17,606
AUSTRALIAN DOLLAR	0.24	432,850
QBE INSURANCE GROUP LTD	0.24	19,015
SUN HUNG KAI PROPERTIES	0.23	27,000
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	0.23	17,155
AGEAS	0.22	4,093
KEYENCE CORP	0.22	600
NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	0.21	31,000
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	0.20	13,000
AKZO NOBEL N.V.	0.20	3,585
CANADIAN DOLLAR	0.07	116,285
POUND STERLING	0.05	40,673
SINGAPORE DOLLAR	0.01	17,558

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第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)	1.32	2.86	3.28	-1.91	8.32	28.12	3.14	36.83
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)	1.32	2.86	3.28	-1.91	8.32	28.12	3.14	36.82
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	1.62	2.50	1.01	6.16	13.11	25.58	9.02	N/A

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Davis精選全球類股主動型ETF	2.78	4.09	0.42	1.48	2.47	16.26	5.78	57.74

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附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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