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NYLI健康之心ETF〈HART〉
NYLI健康之心ETF(HART)-全部持股
資料日期:2025/03/31
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個股名稱投資比例(%)持有股數
UnitedHealth Group Incorporated5.761,026
Novartis AG5.344,504
Sanofi5.304,492
Johnson & Johnson5.252,954
Boston Scientific Corporation5.084,697
AstraZeneca PLC5.043,235
Abbott Laboratories5.023,532
Pfizer Inc.5.0118,445
Apple Inc.4.802,016
Alphabet Inc. Class A4.742,863
Eli Lilly and Company4.69530
Novo Nordisk A/S Class B3.955,424
Bristol-Myers Squibb Company3.435,244
Medtronic Plc3.193,313
Elevance Health Inc.2.74587
NIKE Inc. Class B2.043,003
HCA Healthcare Inc1.68455
Edwards Lifesciences Corporation1.161,495
adidas AG1.08430
Garmin Ltd.0.93401
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Global X顛覆性材料ETF
1.86-0.07-2.31-0.62-12.13-11.331.63-32.28
ALPS/CoreCommodity自然資源主動型ETF
1.15-0.13-1.870.65-1.68N/A3.12N/A
FlexShares晨星全球上游自然資源指數ETF
0.980.21-2.061.19-2.56-5.015.58-4.97
Amplify自然資源股利收益ETF
0.97-0.24-8.14-6.48-1.18-1.76-1.58N/A
Xtrackers RREEF全球自然資源主動型ETF
0.15-1.53-5.27-3.45-8.33-9.721.38N/A

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Global X顛覆性材料ETF
1.86-0.07-2.31-0.62-12.13-11.331.63-32.28
ALPS/CoreCommodity自然資源主動型ETF
1.15-0.13-1.870.65-1.68N/A3.12N/A
FlexShares晨星全球上游自然資源指數ETF
0.980.21-2.061.19-2.56-5.015.58-4.97
Amplify自然資源股利收益ETF
0.97-0.24-8.14-6.48-1.18-1.76-1.58N/A
Xtrackers RREEF全球自然資源主動型ETF
0.15-1.53-5.27-3.45-8.33-9.721.38N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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