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Roundhill GLP-1與減肥主動型ETF〈OZEM〉
Roundhill GLP-1與減肥主動型ETF(OZEM)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/17) 22.7700(美元) 0.7744 3.52 29.0300 20.6700
淨值(2025/04/17) 22.5800(美元) 0.5800 2.64 28.9400 20.8600
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Roundhill GLP-1與減肥主動型ETF(OZEM) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/17 22.5800 22.7700
2025/04/16 22.0000 21.9956
2025/04/15 22.4800 22.4164
2025/04/14 22.6000 22.5800
2025/04/11 21.7000 21.7400
2025/04/10 21.1200 20.9800
2025/04/09 21.5400 21.8576
2025/04/08 20.8600 20.6700
2025/04/07 20.9100 20.8400
2025/04/04 21.8500 21.5000
2025/04/03 22.9800 22.8700
2025/04/02 23.2500 23.1400
2025/04/01 23.1800 23.1600
2025/03/31 23.6300 23.6600
2025/03/28 23.6400 23.5550
日期 淨值 市價
2025/03/27 23.7200 23.6900
2025/03/26 23.6200 23.5300
2025/03/25 24.1000 24.1200
2025/03/24 24.5000 24.4300
2025/03/21 24.3800 24.3000
2025/03/20 24.6200 24.5600
2025/03/19 24.6300 24.5500
2025/03/18 24.5900 24.5600
2025/03/17 24.6900 24.7500
2025/03/14 24.4000 24.4000
2025/03/13 24.0800 24.0400
2025/03/12 24.4000 24.3800
2025/03/11 24.0600 23.9800
2025/03/10 24.3100 24.1700
2025/03/07 25.2400 25.2600

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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
-0.091.52-3.96-17.715.4326.16-13.533.23
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
-0.341.85-3.25-12.958.2620.82-8.0811.32
統一NYSE FANG+ETF基金
-0.96-2.47-9.48-17.50-4.4613.51-16.27101.94
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票B美元(未申報生效)
1.33-2.69-2.31-0.446.8513.2411.079.27
聯博-精選美國股票基金S1級別美元
0.14-1.41-6.72-9.75-7.148.02-7.6127.25

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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
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摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
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統一NYSE FANG+ETF基金
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鋒裕匯理基金美國ESG優化股票B美元(未申報生效)
1.33-2.69-2.31-0.446.8513.2411.079.27
聯博-精選美國股票基金S1級別美元
0.14-1.41-6.72-9.75-7.148.02-7.6127.25

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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