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個別ETF-全部持股
iShares JPX日經400指數ETF〈JPXN〉
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iShares JPX日經400指數ETF(JPXN)-全部持股
資料日期:2025/03/07
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6
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8
9
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13
14
15
16
17
18
19
20
頁次:
1/20
個股名稱
投資比例(%)
持有股數
SONY GROUP CORP
1.96
72,000
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
1.91
60,050
NINTENDO LTD
1.83
23,200
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
1.80
123,200
RECRUIT HOLDINGS LTD
1.72
24,800
HITACHI LTD
1.69
58,400
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD
1.65
87,200
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
1.58
55,200
TAKEDA PHARMACEUTICAL LTD
1.50
44,000
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE COR
1.46
1,313,600
TOKIO MARINE HOLDINGS INC
1.37
33,600
ITOCHU CORP
1.33
25,600
KDDI CORP
1.32
36,000
KEYENCE CORP
1.31
2,844
TOYOTA MOTOR CORP
1.30
60,820
SOFTBANK CORP
1.28
788,000
HOYA CORP
1.27
9,600
HONDA MOTOR LTD
1.26
116,000
MITSUBISHI CORP
1.18
60,800
MITSUI LTD
1.14
53,600
FUJITSU LTD
1.08
45,600
SHIN ETSU CHEMICAL LTD
1.08
32,000
MITSUBISHI ELECTRIC CORP
1.03
50,400
DAIICHI SANKYO LTD
1.02
38,409
FAST RETAILING LTD
1.02
2,900
CANON INC
0.93
24,800
SEVEN & I HOLDINGS LTD
0.91
56,800
TOKYO ELECTRON LTD
0.90
5,600
JAPAN TOBACCO INC
0.87
29,600
ADVANTEST CORP
0.87
15,200
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC
0.86
35,200
MURATA MANUFACTURING LTD
0.86
44,000
SOMPO HOLDINGS INC
0.84
24,000
DAIKIN INDUSTRIES LTD
0.83
6,400
SUMITOMO CORP
0.82
31,200
PANASONIC HOLDINGS CORP
0.81
58,400
KOMATSU LTD
0.81
24,000
CHUGAI PHARMACEUTICAL LTD
0.81
15,200
NEC CORP
0.80
6,900
FANUC CORP
0.78
24,000
MARUBENI CORP
0.78
42,400
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC
0.76
22,400
DENSO CORP
0.71
48,000
ORIENTAL LAND LTD
0.70
29,600
FUJIFILM HOLDINGS CORP
0.70
30,400
RENESAS ELECTRONICS CORP
0.69
37,600
OTSUKA HOLDINGS LTD
0.68
12,000
SMC (JAPAN) CORP
0.67
1,600
NIPPON STEEL CORP
0.67
25,600
TERUMO CORP
0.67
32,800
MITSUI FUDOSAN LTD
0.66
67,200
BRIDGESTONE CORP
0.66
14,400
ORIX CORP
0.65
27,200
DISCO CORP
0.60
2,400
NOMURA HOLDINGS INC
0.59
80,800
KAO CORP
0.58
12,000
RESONA HOLDINGS INC
0.56
59,200
DAIWA HOUSE INDUSTRY LTD
0.55
14,400
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD
0.54
36,800
SUZUKI MOTOR CORP
0.54
39,200
ENEOS HOLDINGS INC
0.52
84,000
TDK CORP
0.52
43,200
AJINOMOTO INC
0.51
11,200
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC
0.51
13,600
SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP INC
0.48
16,808
ASTELLAS PHARMA INC
0.48
43,240
MITSUBISHI ESTATE CO LTD
0.47
28,000
ASICS CORP
0.45
18,400
CENTRAL JAPAN RAILWAY
0.44
19,200
MITSUI OSK LINES LTD
0.41
9,600
SECOM LTD
0.41
10,400
OLYMPUS CORP
0.41
27,200
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD
0.40
10,464
TOYOTA INDUSTRIES CORP
0.40
4,000
KYOCERA CORP
0.39
30,400
NIPPON YUSEN
0.39
9,600
SHIMANO INC
0.39
2,400
KUBOTA CORP
0.38
25,600
SEKISUI HOUSE LTD
0.37
14,400
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD
0.36
17,600
JAPAN EXCHANGE GROUP INC
0.35
28,800
KANSAI ELECTRIC POWER INC
0.33
24,000
NITTO DENKO CORP
0.33
15,200
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT LTD
0.32
8,000
TOYOTA TSUSHO CORP
0.31
16,000
KIRIN HOLDINGS LTD
0.31
20,000
OBIC LTD
0.31
9,600
LY CORP
0.31
79,200
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS
0.31
10,400
TOKYO GAS LTD
0.31
8,800
SUBARU CORP
0.31
14,400
INPEX CORP
0.31
20,800
TORAY INDUSTRIES INC
0.29
36,000
SHIONOGI LTD
0.28
16,000
UNICHARM CORP
0.27
31,200
NTT DATA GROUP CORP
0.27
12,800
DAIWA SECURITIES GROUP INC
0.27
34,400
SYSMEX CORP
0.26
12,800
KAJIMA CORP
0.26
11,200
SBI HOLDINGS INC
0.26
8,000
CAPCOM LTD
0.26
9,600
LASERTEC CORP
0.25
2,400
FUJIKURA LTD
0.25
5,600
OSAKA GAS LTD
0.24
9,600
OBAYASHI CORP
0.24
16,000
HIKARI TSUSHIN INC
0.23
800
DAIFUKU LTD
0.23
8,000
KONAMI GROUP CORP
0.23
1,800
JFE HOLDINGS INC
0.23
15,200
ISUZU MOTORS LTD
0.23
15,200
MAKITA CORP
0.23
5,600
NITORI HOLDINGS LTD
0.23
1,900
SHISEIDO LTD
0.22
10,400
CHUBU ELECTRIC POWER INC
0.22
17,600
SHIMADZU CORP
0.21
7,200
MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP
0.21
35,200
EISAI LTD
0.21
6,400
TAISEI CORP
0.20
4,000
SCREEN HOLDINGS LTD
0.19
2,400
EBARA CORP
0.19
10,400
SANRIO LTD
0.19
4,000
ZENSHO HOLDINGS LTD
0.19
3,200
NIPPON PAINT HOLDINGS LTD
0.19
21,600
BAYCURRENT INC
0.19
4,000
DAITO TRUST CONSTRUCTION LTD
0.19
1,600
KAWASAKI KISEN LTD
0.19
11,200
SEKISUI CHEMICAL LTD
0.19
9,600
TREND MICRO INC
0.19
2,400
MITSUBISHI HC CAPITAL INC
0.19
24,000
RYOHIN KEIKAKU LTD
0.19
6,400
YAMAHA MOTOR LTD
0.19
20,000
SANWA HOLDINGS CORP
0.18
4,800
IDEMITSU KOSAN LTD
0.18
23,200
NIPPON SANSO HOLDINGS CORP
0.18
4,800
CONCORDIA FINANCIAL GROUP LTD
0.18
25,600
TIS INC
0.18
5,600
KIKKOMAN CORP
0.17
16,000
DAI NIPPON PRINTING LTD
0.17
10,400
AGC INC
0.17
4,800
YASKAWA ELECTRIC CORP
0.17
5,600
OMRON CORP
0.17
4,800
TOHO (TOKYO) LTD
0.17
3,200
YAKULT HONSHA LTD
0.17
7,200
CHIBA BANK LTD
0.16
15,200
FUJI ELECTRIC LTD
0.16
3,200
TOYO SUISAN LTD
0.16
2,400
NEXON LTD
0.16
10,400
MEIJI HOLDINGS LTD
0.16
6,400
SUMITOMO METAL MINING LTD
0.16
6,400
MISUMI GROUP INC
0.15
8,000
MATSUKIYOKARA
0.15
8,800
KOBE STEEL LTD
0.15
10,400
HOSHIZAKI CORP
0.15
3,200
NISSIN FOODS HOLDINGS LTD
0.15
6,400
SUMITOMO FORESTRY LTD
0.14
4,000
SOJITZ CORP
0.14
5,620
SEIBU HOLDINGS INC
0.14
5,600
AISIN CORP
0.14
10,400
MINEBEA MITSUMI INC
0.14
8,000
OTSUKA CORP
0.14
5,600
NITERRA LTD
0.14
4,000
M3 INC
0.14
10,400
MCDONALDS HOLDINGS (JAPAN) LTD
0.14
3,200
MONOTARO LTD
0.13
7,200
BROTHER INDUSTRIES LTD
0.13
6,400
SQUARE ENIX HLDG LTD
0.13
2,400
KINTETSU GROUP HOLDINGS LTD
0.12
4,800
TOTO LTD
0.12
4,000
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC
0.12
4,000
SEIKO EPSON CORP
0.12
6,400
MEBUKI FINANCIAL GROUP INC
0.12
24,000
SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD
0.12
3,200
HULIC LTD
0.12
11,200
SCSK CORP
0.12
4,000
KYUSHU ELECTRIC POWER INC
0.11
11,200
TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP
0.11
15,200
ZOZO INC
0.11
3,200
ONO PHARMACEUTICAL LTD
0.11
8,800
SG HOLDINGS LTD
0.11
8,800
HIROSE ELECTRIC LTD
0.11
800
MITSUI CHEMICALS INC
0.11
4,000
YOKOGAWA ELECTRIC CORP
0.11
4,800
MAZDA MOTOR CORP
0.11
13,600
KURARAY LTD
0.11
7,200
ASAHI INTECC LTD
0.11
5,600
SEGA SAMMY HOLDINGS INC
0.11
4,800
AZBIL CORP
0.11
12,000
KOBE BUSSAN LTD
0.10
4,000
NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC
0.10
3,200
SHIMAMURA LTD
0.10
1,600
TOSOH CORP
0.10
6,400
ROHM LTD
0.10
8,800
OJI HOLDINGS CORP
0.10
20,800
CYBER AGENT INC
0.10
12,000
NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC
0.10
4,800
MEDIPAL HOLDINGS CORP
0.10
5,600
USS LTD
0.10
8,800
KYOWA KIRIN LTD
0.09
5,600
HAMAMATSU PHOTONICS
0.09
8,000
SANKYO LTD
0.09
5,600
ODAKYU ELECTRIC RAILWAY LTD
0.09
8,000
NOF CORP
0.09
5,600
PERSOL HOLDINGS LTD
0.09
47,200
LION CORP
0.09
6,400
NH FOODS LTD
0.09
2,400
CREDIT SAISON LTD
0.09
3,200
ORACLE JAPAN CORP
0.09
800
IIDA GROUP HOLDINGS LTD
0.08
4,800
SUMCO CORP
0.08
9,600
AMADA LTD
0.08
7,200
YAMATO HOLDINGS LTD
0.08
5,600
KOITO MANUFACTURING LTD
0.08
5,600
NISSAN CHEMICAL CORP
0.08
2,400
NGK INSULATORS LTD
0.08
5,600
COSMO ENERGY HOLDINGS LTD
0.08
1,600
ROHTO PHARMACEUTICAL LTD
0.08
4,800
DMG MORI LTD
0.08
3,200
ELECTRIC POWER DEVELOPMENT LTD
0.08
4,000
SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES LTD
0.08
3,200
TECHNOPRO HOLDINGS INC
0.08
3,200
FOOD & LIFE COMPANIES LTD
0.08
2,400
KEIKYU CORP
0.08
6,400
YAMAHA CORP
0.08
8,800
IBIDEN LTD
0.08
2,400
TOKYO TATEMONO LTD
0.07
4,000
SOHGO SECURITY SERVICES LTD
0.07
8,800
SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES LTD
0.07
1,600
MITSUBISHI GAS CHEMICAL INC
0.07
4,000
AIR WATER INC
0.07
4,800
FUYO GENERAL LEASE LTD
0.07
800
OPEN HOUSE GROUP LTD
0.07
1,600
DEXERIALS CORP
0.07
4,800
ZENKOKU HOSHO LTD
0.07
1,600
SUGI HOLDINGS LTD
0.07
3,200
SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LTD
0.07
4,800
KANSAI PAINT LTD
0.07
4,000
NIHON KOHDEN CORP
0.07
4,000
KANDENKO LTD
0.06
3,200
MARUI GROUP LTD
0.06
3,200
TOYO TIRE CORP
0.06
3,200
EXEO GROUP INC
0.06
4,800
RINNAI CORP
0.06
2,400
YOKOHAMA RUBBER LTD
0.06
2,400
KOEI TECMO HOLDINGS LTD
0.06
4,080
MITSUBISHI MOTORS CORP
0.06
18,400
NHK SPRING LTD
0.06
4,800
TOKYO OHKA KOGYO LTD
0.06
2,400
HASEKO CORP
0.06
4,000
HORIBA LTD
0.06
800
NABTESCO CORP
0.06
3,200
COMSYS HOLDINGS CORP
0.06
2,400
DOWA HOLDINGS LTD
0.06
1,600
MIURA LTD
0.06
2,400
DAICEL CORP
0.06
5,600
TSURUHA HOLDINGS INC
0.06
800
IWATANI CORP
0.06
4,800
MACNICA HOLDINGS INC
0.06
4,000
KOTOBUKI SPIRITS LTD
0.06
3,200
YAOKO LTD
0.06
800
BIPROGY INC
0.05
1,600
KAKAKU.COM INC
0.05
3,200
NICHIAS CORP
0.05
1,600
CALBEE INC
0.05
2,400
ABC MART INC
0.05
2,400
SUNDRUG LTD
0.05
1,600
HAZAMA ANDO CORP
0.05
4,800
NS SOLUTIONS CORP
0.05
1,600
YAMATO KOGYO LTD
0.05
800
NIPPON SHINYAKU LTD
0.05
1,600
TOKYO SEIMITSU LTD
0.05
800
NISSUI CORP
0.05
7,200
MITSUI-SOKO HOLDINGS LTD
0.05
800
HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY LTD
0.05
1,600
MARUWA (OWARIASAHI) LTD
0.05
200
KANEMATSU CORP
0.05
2,400
INTERNET INITIATIVE JAPAN INC
0.05
2,400
DAIWABO HOLDINGS LTD
0.05
2,400
TAIYO YUDEN LTD
0.05
2,400
TOKYO CENTURY CORP
0.05
4,000
HAKUHODO DY HOLDINGS INC
0.05
5,600
MORINAGA LTD
0.05
2,400
NIFCO INC
0.04
1,600
GMO PAYMENT GATEWAY INC
0.04
800
INFRONEER HOLDINGS INC
0.04
4,800
MEIKO ELECTRONICS LTD
0.04
800
GOLDWIN INC
0.04
800
NICHIREI CORP
0.04
1,600
COSMOS PHARMACEUTICAL CORP
0.04
800
MARUICHI STEEL TUBE LTD
0.04
1,600
SHIFT INC
0.04
4,800
VISIONAL INC
0.04
800
SUMITOMO BAKELITE LTD
0.04
1,600
NSD LTD
0.04
1,600
WELCIA HOLDINGS LTD
0.04
2,400
NIPPON GAS LTD
0.04
2,400
PEPTIDREAM INC
0.04
2,400
ORGANO CORP
0.04
800
ROUND ONE CORP
0.04
4,800
KUSURI NO AOKI HOLDINGS LTD
0.04
1,600
JVCKENWOOD CORP
0.04
4,000
GUNGHO ONLINE ENTERTAINMENT INC
0.04
1,690
INABATA LTD
0.04
1,600
SEVEN BANK LTD
0.04
16,800
DENTSU SOKEN INC
0.04
800
TOYOTA BOSHOKU CORP
0.04
2,400
TOEI ANIMATION LTD
0.04
1,600
MORINAGA MILK INDUSTRY LTD
0.04
1,600
NAKANISHI INC
0.04
2,400
KYB CORP
0.04
1,600
MEITEC GROUP HOLDINGS INC
0.04
1,600
GMO INTERNET GROUP INC
0.04
1,600
SANKYU INC
0.04
800
TOKAI CARBON LTD
0.04
4,800
ARE HOLDINGS INC
0.04
2,400
JAPAN PETROLEUM EXPLORATION LTD
0.04
4,000
SENKO GROUP HOLDINGS LTD
0.04
3,200
TAKARA HOLDINGS INC
0.04
4,000
CITIZEN WATCH LTD
0.03
4,800
KOBAYASHI PHARMACEUTICAL LTD
0.03
800
RAKUS LTD
0.03
2,400
ADEKA CORP
0.03
1,600
TAKEUCHI MFG LTD
0.03
800
AEON DELIGHT LTD
0.03
800
TOYODA GOSEI LTD
0.03
1,600
NIHON M&A CENTER HOLDINGS INC
0.03
7,200
TAKASAGO THERMAL ENGINEERING LTD
0.03
800
ULVAC INC
0.03
800
JAPAN ELEVATOR SERVICE HOLDINGS LT
0.03
1,600
AEON FINANCIAL SERVICES LTD
0.03
3,200
CANON MARKETING JAPAN INC
0.03
800
SERIA LTD
0.03
1,600
DAIDO STEEL LTD
0.03
3,200
U-NEXT HOLDINGS LTD
0.03
2,400
HANWA LTD
0.03
800
NOJIMA CORP
0.03
1,600
SHO-BOND HOLDINGS LTD
0.03
800
FINANCIAL PRODUCTS GROUP LTD
0.03
1,600
JEOL LTD
0.03
800
RORZE CORP
0.03
2,400
FERROTEC HOLDINGS CORP
0.03
1,600
KYUDENKO CORP
0.03
800
MONEX GROUP INC
0.03
4,800
MITSUI MINING AND SMELTING LTD
0.03
800
ACOM LTD
0.03
8,800
CASH COLLATERAL JPY HBCFT
0.03
3,394,000
PILOT CORP
0.03
800
MIZUHO LEASING LIMITED LTD
0.03
3,200
KATITAS LTD
0.02
1,600
MCJ LTD
0.02
2,400
TAIYO HOLDINGS LTD
0.02
800
STARTS CORP INC
0.02
800
FUJIMI INC
0.02
1,600
JACCS LTD
0.02
800
SHIP HEALTHCARE HOLDINGS INC
0.02
1,600
WORKMAN LTD
0.02
800
FUTURE CORP
0.02
1,600
LIFE CORP
0.02
1,600
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
0.02
20,000
JUSTSYSTEMS CORP
0.02
800
SYSTENA CORP
0.02
8,000
FUSO CHEMICAL LTD
0.02
800
TAMA HOME LTD
0.02
800
ASKUL CORP
0.02
1,600
TOKYO STEEL MANUFACTURING LTD
0.02
1,600
PAL GROUP HOLDINGS LTD
0.02
800
TRANSCOSMOS INC
0.02
800
TOKYO ELECTRON DEVICE LTD
0.02
800
TOWA CORP
0.02
1,600
ADASTRIA LTD
0.02
800
CREATE SD HOLDINGS LTD
0.02
800
BML INC
0.02
800
KAGA ELECTRONICS LTD
0.02
800
FURUYA METAL LTD
0.02
800
KH NEOCHEM LTD
0.02
800
AZ-COM MARUWA HOLDINGS INC
0.02
1,600
NOMURA MICRO SCIENCE LTD
0.01
800
SMS LTD
0.01
1,600
IDOM INC
0.01
1,600
UT GROUP LTD
0.01
800
DIP CORP
0.01
800
PASONA GROUP INC
0.01
800
IINO KAIUN LTD
0.01
1,600
MITSUBISHI LOGISNEXT LTD
0.01
800
TSUGAMI CORP
0.01
800
TAKARA BIO INC
0.01
1,600
MITSUI HIGH TEC INC
0.01
1,600
ITOCHU ENEX LTD
0.01
800
JAC RECRUITMENT LTD
0.01
1,600
NEXTAGE LTD
0.01
800
JAPAN MATERIAL LTD
0.01
800
BELLSYSTEM24 HOLDINGS INC
0.01
800
AMVIS HOLDINGS INC
0.00
800
JPY/USD
0.00
-2,895,956
MINI TPX IDX MAR 25
0.00
25
USD CASH
-0.02
-15,412
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相關基金
名稱
報酬率(%)
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
今年以來
三年
鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效)
1.90
1.90
14.26
15.53
3.54
17.96
2.13
N/A
鋒裕匯理基金日本股票B美元(未申報生效)
-0.50
0.72
0.22
17.67
0.82
14.94
1.32
N/A
摩根絕對日本基金-數位型
0.00
-3.27
-0.79
2.46
0.99
13.54
2.46
N/A
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)
0.23
-3.37
0.64
-2.58
5.83
13.13
-2.58
54.83
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)
0.22
-3.31
0.56
-2.85
3.07
12.65
-2.85
52.01
相關ETF
名稱
報酬率(%)
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
今年以來
三年
中信日本商社
0.51
-1.40
3.80
3.47
-4.28
N/A
3.47
N/A
Franklin FTSE日本避險ETF
0.40
-3.65
0.30
-2.26
0.94
3.63
-2.20
14.96
iShares匯率避險MSCI日本ETF
0.34
-3.80
-0.32
-2.09
1.86
3.56
-1.95
13.08
WisdomTree日本股票匯率避險ETF
0.32
-3.91
0.94
-0.64
4.38
6.15
-0.63
88.08
南方東英日經 225 指數 ETF
0.24
-5.09
-3.11
-4.57
-8.91
-9.99
-4.33
N/A
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附註:
一、
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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"; xxx += "
"; xxx += "
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