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南方東英日經 225 指數 ETF〈3153.HK〉
南方東英日經 225 指數 ETF(3153.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/09) 70.8000(港幣) -1.0400 -1.45 85.3600 67.4000
淨值(2025/04/08) 71.4875(港幣) 3.1762 4.65 88.5880 68.3113
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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南方東英日經 225 指數 ETF(3153.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/08 71.4875 71.8400
2025/04/07 68.3113 67.4000
2025/04/03 75.4911 75.3000
2025/04/02 76.1272 76.0600
2025/04/01 75.8275 75.8800
2025/03/31 76.2785 76.3800
2025/03/28 78.6074 78.4600
2025/03/27 79.5722 79.2000
2025/03/26 80.0120 80.1400
2025/03/25 79.4419 79.5000
2025/03/24 79.5389 79.6600
2025/03/21 79.7325 79.9800
2025/03/20 N/A 80.5800
2025/03/19 79.8385 79.7400
2025/03/18 79.9781 79.9200
日期 淨值 市價
2025/03/17 79.4559 79.7000
2025/03/14 78.8773 79.1400
2025/03/13 78.8078 79.0000
2025/03/12 78.5613 78.5000
2025/03/11 79.0925 79.1200
2025/03/10 79.3494 79.5400
2025/03/07 79.1979 79.3000
2025/03/06 80.2467 80.3000
2025/03/05 79.1664 79.3200
2025/03/04 79.1114 79.1200
2025/03/03 79.5882 79.9000
2025/02/28 78.5096 78.5000
2025/02/27 81.2097 81.4000
2025/02/26 80.7160 80.9000
2025/02/25 80.8817 80.9000

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名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
WisdomTree日本股票匯率避險ETF
8.63-5.11-5.63-6.04-2.20-0.97-5.7083.70
Global X 日本全球領導ETF
7.22-6.97-9.02-3.86-5.96-3.12-4.35N/A
iShares Core TOPIX指數ETF
6.25-8.44-9.00-11.20-8.75-8.52-11.6638.24
iShares Core 日經225 ETF
5.37-7.29-9.80-9.39-6.932.48-9.43120.34
WisdomTree日本小型股匯率避險ETF
5.27-5.24-5.73-3.99-2.280.88-5.3271.36

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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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