SPDR Nuveen市政債券ETF-MBND-ETF持股狀況

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SPDR Nuveen市政債券ETF〈MBND〉

SPDR Nuveen市政債券ETF(MBND)-全部持股

資料日期：2025/07/31

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個股名稱	投資比例(%)	持有股數
US DOLLAR	5.27	N/A
CCEDEV 5.000 09/01/32	3.83	N/A
NMSMED 4.000 08/01/39	3.24	N/A
SEEPWR 5.000 11/01/35	2.78	N/A
OKSTRN 5.000 01/01/44	2.75	N/A
UTSGEN 4.375 06/01/40	2.68	N/A
NYCDEV 3.000 03/01/36	2.58	N/A
TRBGEN 5.000 12/01/34	2.36	N/A
MAIUTL 5.000 12/01/53	2.27	N/A
FORSCD 4.000 02/15/33	2.24	N/A
MELPWR 5.000 01/01/48	2.10	N/A
MISHGR 5.000 02/15/30	1.97	N/A
OHSMED 3.250 01/01/35	1.95	N/A
NJSTRN 5.000 01/01/29	1.93	N/A
CCEDEV 5.000 02/01/54	1.90	N/A
UNIHGR 5.000 08/15/27	1.87	N/A
TRCFAC 5.000 12/01/39	1.86	N/A
ARSDEV 5.450 09/01/52	1.86	N/A
TNSUTL 5.250 09/01/26	1.85	N/A
BBEUTL 4.000 10/01/52	1.80	N/A
TXSTRN 5.500 12/31/58	1.79	N/A
OKSEDU 4.000 09/01/38	1.73	N/A
MARPOL 0.875 06/01/43	1.72	N/A
MIAUTL 3.000 10/01/36	1.70	N/A
CASDEV 9.500 01/01/65	1.68	N/A
KYSDEV 4.250 07/01/35	1.58	N/A
NHPFAC 5.500 01/01/57	1.48	N/A
TRBGEN 5.000 12/01/33	1.48	N/A
DULDEV 4.000 06/15/37	1.34	N/A
SFOGEN 5.750 09/01/53	1.30	N/A
WISMED 3.000 10/15/37	1.29	N/A
ILWDEV 5.250 07/01/48	1.24	N/A
FLSDEV 8.250 07/01/57	1.20	N/A
NORHGR 4.000 04/01/37	1.19	N/A
RICMED 3.000 01/01/33	1.18	N/A
LASFAC 4.000 04/01/39	1.12	N/A
OKSMED 5.000 08/15/38	1.09	N/A
FLSDEV 6.125 07/01/32	1.08	N/A
OLA 3.000 10/01/31	1.06	N/A
METAPT 4.000 10/01/38	1.05	N/A
CENPWR 5.000 05/01/54	1.04	N/A
CAS 5.000 03/01/30	1.00	N/A
NYTTRN 6.000 04/01/35	0.98	N/A
PSBDEV 4.000 11/01/39	0.98	N/A
SAN 5.000 02/01/30	0.98	N/A
UTSPWR 5.000 09/01/32	0.98	N/A
ORAFAC 5.000 08/15/37	0.94	N/A
CHITRN 5.000 01/01/38	0.94	N/A
VAYSCD 5.000 02/15/29	0.94	N/A
LASTRN 4.150 09/01/27	0.91	N/A
LASFAC 5.000 08/15/25	0.91	N/A
FLSDEV 4.375 10/01/54	0.89	N/A
MISFAC 04/15/59	0.89	N/A
PUBEDU 6.000 06/15/52	0.78	N/A
MDSTRN 5.000 08/01/30	0.77	N/A
IASGEN 4.000 12/01/50	0.76	N/A
JEFUTL 5.250 10/01/40	0.76	N/A
TXSPWR 3.000 09/01/39	0.74	N/A
WASMED 5.000 08/15/37	0.72	N/A
COSMED 4.000 08/01/37	0.67	N/A
SFOAPT 5.000 05/01/28	0.66	N/A
ILS 5.000 12/01/31	0.55	N/A
WAS 5.000 08/01/29	0.54	N/A
CASHSG 3.500 11/20/35	0.52	N/A
CEADEV 5.500 05/01/44	0.47	N/A
VASDEV 5.000 06/30/39	0.45	N/A
MISFIN 5.000 11/01/34	0.41	N/A
STLAPT 5.000 07/01/29	0.39	N/A
LEWSCD 5.000 08/15/28	0.38	N/A
PASDEV 5.250 12/01/37	0.37	N/A
SPVGEN 6.250 09/01/53	0.36	N/A
ILS 3.250 11/01/26	0.36	N/A
PMRMED 0.000 08/01/27	0.33	N/A
MARDEV 4.000 10/15/47	0.28	N/A

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匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	0.30	-0.44	2.84	3.85	6.35	51.60	26.94	64.67
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)	0.53	-0.28	-2.61	6.52	4.72	49.11	16.71	74.88

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一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
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