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SPDR Nuveen市政債券ETF〈MBND〉
ETF名稱 SPDR Nuveen市政債券ETF 交易所代碼 MBND
英文名稱 SPDR Nuveen Municipal Bond ETF 交易單位 股/張
發行公司 SPDR（State Street Global Advisors） 交易所 Cboe BZX
成立日期 2021/02/03（已成立4年） 計價幣別 美元
ETF規模 28.32(百萬美元)(2025/05/30) 淨值幣別 美元
成交量(股) 778（月均:1,641） ETF市價 27.0050（06/23）
投資風格 ETF淨值 27.0000（06/20）
投資標的 市政債券 折溢價(%) -0.06(月均:-0.12)
投資區域 美國 配息頻率 月配
管理費(%) 0.4 殖利率(%) 3.03（06/23）
總管理費用(%) 0.4 年化標準差(%) 3.79（06/23）
選擇權交易 N 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC
保管機構 State Street Bank and Trust Company 
經理人 Timothy T. Ryan/Joel H. Levy
追蹤指數
基準指數 OMRX Municipal Bond Index
官方網站連結 https://www.ssga.com/us/en/institutional/etfs/funds/spdr-nuveen-municipal-bond-etf-mbnd
投資策略 本基金為主動型ETF，旨在提供免徵常規聯邦所得稅的當期收入；與基金的主要目標一致時，資本增值是次要目標。在通常情況下，基金至少將其淨資產的80%投資於市政債券，這些債券支付的收入免徵常規聯邦所得稅。其投資組合將主要包括由獨立評級機構評級為A3/A-/A-或更高的市政債券；但是，本基金可以投資於任何信用質量的市政債券，包括將其淨資產的20%或以下投資於評級為Baa1/BBB+/BBB+或更低的中低質量債券。
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-0.98-0.98-3.28-6.53-0.39312.12-2.01278.17
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
1.841.834.3418.799.9262.7910.88115.77
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
1.681.593.6016.6313.2752.1213.60114.33
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67

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0.420.300.29-1.50-0.481.22-0.8913.52

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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