Parametric股票溢價收益主動型ETF-PAPI-ETF持股狀況

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Parametric股票溢價收益主動型ETF〈PAPI〉

Parametric股票溢價收益主動型ETF(PAPI)-全部持股

資料日期：2025/07/31

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個股名稱	投資比例(%)	持有股數
MSILF GOVERNMENT	2.31	5,372,210
CORNING INC COMMON STOCK	0.65	24,077
FASTENAL CO COMMON STOCK	0.62	31,122
INTERDIGITAL INC COMMON	0.62	5,556
BAKER HUGHES CO COMMON	0.62	32,247
CAL-MAINE FOODS INC	0.62	12,915
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	0.59	4,955
MICROSOFT CORP COMMON	0.59	2,554
POLARIS INC COMMON STOCK	0.59	26,046
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	0.58	14,927
RTX CORP	0.58	8,546
HUNTINGTON INGALLS	0.58	4,865
GILEAD SCIENCES INC	0.57	11,736
HASBRO INC COMMON STOCK	0.57	17,489
VALERO ENERGY CORP COMMON	0.57	9,587
TD SYNNEX CORP COMMON	0.56	9,012
ROYALTY PHARMA PLC COMMON	0.56	35,604
GENUINE PARTS CO COMMON	0.56	10,023
GENERAL DYNAMICS CORP	0.56	4,172
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO	0.56	15,150
NEWMONT CORP COMMON STOCK	0.56	20,958
MOSAIC CO/THE COMMON	0.56	36,369
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	0.56	23,872
CISCO SYSTEMS INC COMMON	0.56	19,073
HF SINCLAIR CORP COMMON	0.56	29,666
EVERGY INC COMMON STOCK	0.56	18,357
EOG RESOURCES INC COMMON	0.55	10,587
CHEVRON CORP COMMON STOCK	0.55	8,505
BUNGE GLOBAL SA COMMON	0.55	16,110
MEDTRONIC PLC COMMON	0.55	14,251
FOX CORP COMMON STOCK USD	0.55	22,924
SEMPRA COMMON STOCK USD 0	0.55	15,770
REGIONS FINANCIAL CORP	0.55	50,737
PHILLIPS 66 COMMON STOCK	0.54	10,233
PEPSICO INC COMMON STOCK	0.54	9,030
STRYKER CORP COMMON STOCK	0.54	3,205
INTERNATIONAL SEAWAYS INC	0.54	31,248
IDACORP INC COMMON STOCK	0.54	10,028
JOHNSON CONTROLS	0.54	11,969
JOHNSON & JOHNSON COMMON	0.54	7,624
KINDER MORGAN INC COMMON	0.54	44,780
NATIONAL FUEL GAS CO	0.54	14,503
OGE ENERGY CORP COMMON	0.54	27,558
PENSKE AUTOMOTIVE GROUP	0.54	7,475
AIR PRODUCTS AND	0.54	4,327
DOMINION ENERGY INC	0.54	21,352
DONALDSON CO INC COMMON	0.54	17,539
COTERRA ENERGY INC	0.54	51,384
CORTEVA INC COMMON STOCK	0.54	17,537
EXPEDITORS INTERNATIONAL	0.54	10,781
DARDEN RESTAURANTS INC	0.53	6,152
DANAHER CORP COMMON STOCK	0.53	6,221
CVR ENERGY INC COMMON	0.53	46,459
CUMMINS INC COMMON STOCK	0.53	3,336
CENCORA INC COMMON STOCK	0.53	4,315
ATMOS ENERGY CORP COMMON	0.53	7,945
AMERICAN ELECTRIC POWER	0.53	10,990
AVNET INC COMMON STOCK	0.53	23,340
CARDINAL HEALTH INC	0.53	8,018
LABCORP HOLDINGS INC	0.53	4,700
VAIL RESORTS INC COMMON	0.53	8,157
NOBLE CORP PLC COMMON	0.53	46,016
LEAR CORP COMMON STOCK	0.53	12,986
LINDE PLC COMMON STOCK	0.53	2,668
JANUS HENDERSON GROUP PLC	0.53	28,744
HEWLETT PACKARD	0.53	59,183
FIRSTENERGY CORP COMMON	0.53	28,846
GARMIN LTD COMMON STOCK	0.53	5,639
PFIZER INC COMMON STOCK	0.53	52,853
PORTLAND GENERAL ELECTRIC	0.53	29,800
TEXAS INSTRUMENTS INC	0.53	6,833
WALMART INC COMMON STOCK	0.53	12,638
EXXON MOBIL	0.53	10,962
WILLIAMS COS INC/THE	0.52	19,998
VERIZON COMMUNICATIONS	0.52	28,060
ROYAL GOLD INC	0.52	8,005
AT&T INC COMMON STOCK USD	0.52	43,919
THE SOUTHERN COMPANY	0.52	12,758
SONOCO PRODUCTS CO COMMON	0.52	26,825
FLOWERS FOODS INC COMMON	0.52	75,995
FOX CORP COMMON STOCK USD	0.52	23,510
EMERSON ELECTRIC CO	0.52	8,272
HORMEL FOODS CORP COMMON	0.52	43,277
ALLIANT ENERGY CORP	0.52	18,638
ALTRIA GROUP INC COMMON	0.52	19,344
MERCK & CO INC COMMON	0.52	15,499
LENNAR CORP COMMON STOCK	0.52	10,848
KEURIG DR PEPPER INC	0.52	36,881
MGIC INVESTMENT CORP	0.52	46,743
OLD REPUBLIC	0.52	33,563
CULLEN/FROST BANKERS INC	0.52	9,433
CHORD ENERGY CORP COMMON	0.52	10,933
BECTON DICKINSON & CO	0.52	6,758
AMERICAN FINANCIAL GROUP	0.52	9,673
AMCOR PLC COMMON STOCK	0.52	129,095
A O SMITH CORP COMMON	0.52	17,235
APTARGROUP INC COMMON	0.52	7,663
ANALOG DEVICES INC COMMON	0.52	5,355
ABBVIE INC COMMON STOCK	0.52	6,363
ABBOTT LABORATORIES	0.52	9,566
CONOCOPHILLIPS COMMON	0.52	12,738
COMCAST CORP COMMON STOCK	0.52	36,445
QUEST DIAGNOSTICS INC	0.52	7,187
DEVON ENERGY CORP COMMON	0.52	36,200
ELECTRONIC ARTS INC	0.52	7,972
DT MIDSTREAM INC COMMON	0.52	11,684
AMDOCS LTD	0.51	13,911
ESSENT GROUP LTD COMMON	0.51	21,203
DOLBY LABORATORIES INC	0.51	15,610
DUPONT DE NEMOURS INC	0.51	16,466
AMEREN CORP COMMON STOCK	0.51	11,821
ASHLAND INC COMMON STOCK	0.51	22,869
ANTERO MIDSTREAM CORP	0.51	64,033
CHURCH & DWIGHT CO INC	0.51	12,540
CONAGRA BRANDS INC COMMON	0.51	64,360
PROSPERITY BANCSHARES INC	0.51	17,691
NEW YORK TIMES CO/THE	0.51	22,806
INTERNATIONAL BUSINESS	0.51	4,666
FIDELITY NATIONAL	0.51	21,173
GRACO INC COMMON STOCK	0.51	14,124
RELIANCE INC COMMON STOCK	0.51	4,115
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	0.51	11,480
ROPER TECHNOLOGIES INC	0.51	2,155
T ROWE PRICE GROUP INC	0.51	11,696
QUALCOMM INC COMMON STOCK	0.51	8,117
PACKAGING CORP OF AMERICA	0.51	6,133
TEXAS ROADHOUSE INC	0.51	6,402
SNAP-ON INC COMMON STOCK	0.51	3,723
WESTERN UNION CO/THE	0.51	146,409
XCEL ENERGY INC COMMON	0.51	16,286
WEC ENERGY GROUP INC	0.50	10,675
WENDY'S CO/THE COMMON	0.50	119,273
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	0.50	14,927
THE PROCTER & GAMBLE	0.50	7,757
PPL CORP COMMON STOCK USD	0.50	32,333
SKYWORKS SOLUTIONS INC	0.50	16,859
MOLSON COORS BEVERAGE CO	0.50	23,829
GENTEX CORP COMMON STOCK	0.50	44,258
THE INTERPUBLIC GROUP OF	0.50	47,543
ONEOK INC COMMON STOCK	0.50	14,294
OMNICOM GROUP INC COMMON	0.50	16,281
KRAFT HEINZ CO/THE COMMON	0.50	41,950
KIMBERLY-CLARK CORP	0.50	9,374
LKQ CORP COMMON STOCK USD	0.50	39,240
COGENT COMMUNICATIONS	0.50	25,544
AFLAC INC COMMON STOCK	0.50	11,793
AUTOMATIC DATA PROCESSING	0.50	3,754
CME GROUP INC COMMON	0.50	4,190
DUKE ENERGY CORP COMMON	0.50	9,568
EASTMAN CHEMICAL CO	0.49	15,798
CINCINNATI FINANCIAL CORP	0.49	7,798
COGNIZANT TECHNOLOGY	0.49	15,767
ACCENTURE PLC COMMON	0.49	4,290
BROWN-FORMAN CORP COMMON	0.49	39,899
LYONDELLBASELL INDUSTRIES	0.49	19,652
MANPOWERGROUP INC COMMON	0.49	27,647
FMC CORP COMMON STOCK USD	0.49	28,972
PPG INDUSTRIES INC COMMON	0.49	10,749
PHILIP MORRIS	0.49	7,008
WHIRLPOOL CORP COMMON	0.49	13,634
WATSCO INC COMMON STOCK	0.48	2,462
ROBERT HALF INC COMMON	0.48	30,116
TJX COS INC/THE COMMON	0.48	8,989
TRAVELERS COS INC/THE	0.48	4,277
HARTFORD INSURANCE GROUP	0.48	9,028
THE COCA-COLA COMPANY	0.48	16,343
COLUMBIA SPORTSWEAR CO	0.48	19,697
CONSOLIDATED EDISON	0.47	10,632
BEST BUY CO INC COMMON	0.47	16,630
CHEMED CORP COMMON STOCK	0.47	2,652
PAYCHEX INC COMMON STOCK	0.47	7,584
ONE GAS INC COMMON STOCK	0.47	14,898
INGREDION INC COMMON	0.47	8,390
STEVEN MADDEN LTD COMMON	0.47	45,771
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.47	4,384
UNUM GROUP COMMON STOCK	0.47	15,193
PREMIER INC COMMON STOCK	0.46	49,730
JACK HENRY & ASSOCIATES	0.46	6,370
HP INC COMMON STOCK USD	0.46	43,210
COSTCO WHOLESALE CORP	0.46	1,149
INTERNATIONAL PAPER CO	0.45	22,259
OXFORD INDUSTRIES INC	0.45	27,293
POWER INTEGRATIONS INC	0.45	21,351
UNITED PARCEL SERVICE INC	0.45	12,267
HELMERICH & PAYNE INC	0.43	62,402
BADGER METER INC COMMON	0.41	5,008
CIGNA GROUP/THE COMMON	0.40	3,461
US DOLLAR	0.40	920,189
HUNTSMAN CORP COMMON	0.40	94,772
DOW INC COMMON STOCK USD	0.39	38,770
CARTER'S INC COMMON STOCK	0.35	33,454
ELEVANCE HEALTH INC	0.34	2,829

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瀚亞美國高科技基金不配息(美元)	1.77	6.06	10.33	28.62	17.14	37.44	20.38	98.89
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附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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