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Parametric股票溢價收益主動型ETF〈PAPI〉
ETF名稱 Parametric股票溢價收益主動型ETF 交易所代碼 PAPI
英文名稱 Parametric Equity Premium Income ETF 交易單位 股/張
發行公司 Morgan Stanley 交易所 NYSE
成立日期 2023/10/16（已成立2年） 計價幣別 美元
ETF規模 209.11(百萬美元)(2025/05/30) 淨值幣別 美元
成交量(股) 50,089（月均:69,529） ETF市價 25.4600（06/20）
投資風格 ETF淨值 25.3700（06/18）
投資標的 股票型 折溢價(%) 0.12(月均:0.12)
投資區域 美國 配息頻率 月配
管理費(%) 0.29 殖利率(%) 7.35（06/20）
總管理費用(%) 0.29 年化標準差(%) 9.44（06/20）
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 Foreside Fund Services, LLC
保管機構 JP Morgan Chase Bank， N.A. 
經理人 Thomas Seto/James Reber/Alex Zweber/Michael Zaslavsky/Larry Berman/Jennifer Mihara
追蹤指數
基準指數 S&P500 (SPY.US)
官方網站連結 https://www.morganstanley.com/im/en-us/registered-investment-advisor/product-and-performance/etfs/us-equity/parametric-equity-premium-income-etf.shareClass.NO.html
投資策略 本基金為主動型ETF，旨在提供穩定的月收入，同時保持資本增值的前景。本基金通過使用兩種主要策略來實現基金目標：（1）創建積極管理的股息支付權益證券投資組合，主要包括從羅素3000指數中選擇的美國公司的普通股（“長期權益投資組合”）； 以及（2）在SPDR S&P 500 ETF Trust（“基礎ETF”）或標準普爾500指數上出售期權合約，以產生額外收益。在正常情況下，本基金將至少80%的淨資產（加上任何用於投資目的的借款）投資於權益性證券。
文件下載 年報 基金概覽 公開說明書 簡式公開說明書

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SPAC與新發行主動型ETF
1.582.856.5411.0311.8513.0312.11-0.34
自適應精選主動型ETF
1.322.542.623.131.2118.08-0.44N/A
SPDR標普資本市場ETF
1.27-0.27-1.368.241.5027.900.09103.37
Horizon Kinetics SPAC主動型ETF
1.170.843.025.227.6210.187.34N/A
AdvisorShares迷幻藥主動型ETF
1.129.6515.7724.5346.4250.1740.85-39.54

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SPAC與新發行主動型ETF
1.582.856.5411.0311.8513.0312.11-0.34
自適應精選主動型ETF
1.322.542.623.131.2118.08-0.44N/A
SPDR標普資本市場ETF
1.27-0.27-1.368.241.5027.900.09103.37
Horizon Kinetics SPAC主動型ETF
1.170.843.025.227.6210.187.34N/A
AdvisorShares迷幻藥主動型ETF
1.129.6515.7724.5346.4250.1740.85-39.54

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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元大台灣50-0.15%
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國泰永續高股息-0.53%
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