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FT臺灣Smart〈00905.TW〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
04 03 02 01 12 11 10 09 08 07 06 05
市價月報酬率 -4.27 -9.36 -1.21 1.52 3.44 -2.26 3.86 0.90 0.15 -3.63 10.77 3.98
基準指數漲跌幅 -2.40 -9.74 -1.92 1.65 3.88 -2.49 4.29 -0.06 0.37 -4.47 10.35 3.70
差額 -1.87 0.38 0.71 -0.14 -0.44 0.23 -0.43 0.96 -0.22 0.85 0.42 0.27
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2
市價季報酬率 -9.10 5.00 -2.62 15.36 19.26 9.26 0.55 8.44 12.79 5.71 -9.11 N/A
基準指數漲跌幅 -10.01 5.64 -4.18 13.64 19.38 10.19 -1.16 5.77 13.50 5.87 -11.53 -18.82
差額 0.91 -0.65 1.56 1.72 -0.12 -0.93 1.71 2.67 -0.71 -0.15 2.42 N/A
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 40.66 34.38 N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 37.32 30.75 N/A N/A N/A
差額 3.35 3.63 N/A N/A N/A

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凱基台灣精五門基金
-0.33-0.1711.37-6.94-2.719.54-4.9452.33
台中銀大發基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
-0.150.0011.51-9.12-3.246.46-6.4440.72
台中銀台灣優息基金A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
-0.72-0.287.39-12.49-7.504.77-7.40N/A
台中銀台灣優息基金C累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
-0.77-0.287.39-12.48-7.494.76-7.40N/A
台中銀台灣優息基金B月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
-0.79-0.277.38-12.52-7.534.75-7.41N/A

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凱基台灣精五門基金
-0.33-0.1711.37-6.94-2.719.54-4.9452.33
台中銀大發基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
-0.150.0011.51-9.12-3.246.46-6.4440.72
台中銀台灣優息基金A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
-0.72-0.287.39-12.49-7.504.77-7.40N/A
台中銀台灣優息基金C累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
-0.77-0.287.39-12.48-7.494.76-7.40N/A
台中銀台灣優息基金B月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
-0.79-0.277.38-12.52-7.534.75-7.41N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。