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凱基全球菁英55〈00926.TW〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
03 02 01 12 11 10 09 08 07 06 05 04
市價月報酬率 -7.94 -0.18 0.77 0.27 0.99 4.31 -1.68 0.85 -1.71 6.93 5.85 -0.93
基準指數漲跌幅 -3.95 -0.80 3.10 -2.66 3.57 -2.20 2.22 2.12 1.84 1.75 3.80 -3.52
差額 -3.98 0.62 -2.33 2.93 -2.58 6.51 -3.90 -1.27 -3.55 5.19 2.05 2.58
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2
市價季報酬率 -7.39 5.63 -2.54 12.13 22.87 6.13 0.89 N/A N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 -1.76 -1.40 6.30 1.90 7.53 10.61 -3.78 5.40 N/A N/A N/A N/A
差額 -5.63 7.03 -8.84 10.23 15.34 -4.48 4.67 N/A N/A N/A N/A N/A
項目(單位: %) 2024 2021 2020 2019 2018
市價年報酬率 41.84 N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 14.85 N/A N/A N/A N/A
差額 26.99 N/A N/A N/A N/A

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名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
Bitwise加密行業創新者ETF
2.75-4.11-12.92-25.212.668.93-22.56-23.05
U.S. Global噴射機ETF
2.45-6.18-14.32-16.573.562.90-17.40-3.64
ARK太空探索與創新主動型ETF
2.14-3.92-5.27-6.599.4024.14-7.020.67
Main主題創新主動型ETF
1.93-3.61-10.71-14.122.836.50-12.754.06
Goldman Sachs小型股核心股票主動型ETF
1.82-0.35-4.15-6.33-8.60-1.45-6.71N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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