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Xtrackers MSCI歐洲避險股票型ETF〈DBEU〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
06 05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07
市價月報酬率 -1.11 5.09 -0.84 -3.52 3.93 6.87 -0.56 0.56 -2.67 -0.61 1.45 1.01
基準指數漲跌幅 1.08 6.76 1.14 -1.27 5.18 5.86 0.74 0.61 -1.21 0.46 -0.57 3.08
差額 -2.19 -1.67 -1.98 -2.25 -1.25 1.00 -1.30 -0.04 -1.46 -1.07 2.02 -2.07
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3
市價季報酬率 3.06 7.16 -2.67 1.85 1.34 8.67 6.58 -2.21 2.79 9.61 12.03 -4.50
基準指數漲跌幅 9.14 9.93 0.13 2.97 -2.78 7.80 4.85 -1.26 1.07 7.50 13.47 -6.14
差額 -6.08 -2.77 -2.80 -1.11 4.11 0.87 1.73 -0.94 1.71 2.11 -1.44 1.64
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 9.17 17.43 -6.25 23.99 -1.42
基準指數漲跌幅 8.06 12.48 -13.98 20.13 -2.99
差額 1.11 4.95 7.73 3.87 1.57

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鋒裕匯理基金新興世界股票U美元(未申報生效)
-0.68-0.681.821.779.7238.686.53N/A
鋒裕匯理基金新興世界股票U歐元(未申報生效)
0.40-0.46-3.988.4822.8131.846.73N/A
富達基金-新興歐非中東基金(Y股累計美元)
-0.202.015.3622.9524.2028.4225.1574.32
富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元)
-0.132.075.3322.7523.7127.4024.6870.04
富達基金-新興歐非中東基金(A股美元)
-0.152.035.3222.7423.6727.2824.6269.95

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鋒裕匯理基金新興世界股票U美元(未申報生效)
-0.68-0.681.821.779.7238.686.53N/A
鋒裕匯理基金新興世界股票U歐元(未申報生效)
0.40-0.46-3.988.4822.8131.846.73N/A
富達基金-新興歐非中東基金(Y股累計美元)
-0.202.015.3622.9524.2028.4225.1574.32
富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元)
-0.132.075.3322.7523.7127.4024.6870.04
富達基金-新興歐非中東基金(A股美元)
-0.152.035.3222.7423.6727.2824.6269.95

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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