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說明
項目(單位: %) 2025 2024
03 02 01 12 11 10 09 08 07 06 05 04
市價月報酬率 -0.32 2.82 3.27 -3.12 -2.95 -4.69 0.18 1.31 1.19 -2.53 3.80 -1.42
基準指數漲跌幅 0.45 1.50 2.82 -1.66 -2.18 -4.48 0.26 1.03 -0.18 -0.70 3.61 0.53
差額 -0.76 1.32 0.45 -1.46 -0.76 -0.21 -0.08 0.29 1.37 -1.83 0.19 -1.96
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2
市價季報酬率 5.85 -10.39 2.70 -0.27 5.56 10.99 -4.97 0.72 0.80 15.04 -6.28 -18.10
基準指數漲跌幅 4.82 -8.12 1.10 3.43 6.79 10.94 -3.69 1.15 1.12 13.75 -3.74 -17.53
差額 1.02 -2.28 1.60 -3.70 -1.23 0.05 -1.28 -0.43 -0.32 1.29 -2.54 -0.57
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 -3.12 7.09 -19.14 14.94 N/A
基準指數漲跌幅 2.61 9.28 -17.31 19.92 20.05
差額 -5.72 -2.19 -1.82 -4.98 N/A

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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
-3.17-0.992.68-15.138.5133.54-7.2024.78
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
-2.19-0.681.65-11.7910.5026.86-3.2129.65
統一NYSE FANG+ETF基金
-0.189.943.95-12.102.5821.82-7.78145.55
資本集團美國投資基金(盧森堡)A4(美元)
0.150.740.18-7.68-2.0413.37-3.1549.84
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票B美元(未申報生效)
1.33-2.69-2.31-0.446.8513.2411.079.27

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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
-3.17-0.992.68-15.138.5133.54-7.2024.78
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
-2.19-0.681.65-11.7910.5026.86-3.2129.65
統一NYSE FANG+ETF基金
-0.189.943.95-12.102.5821.82-7.78145.55
資本集團美國投資基金(盧森堡)A4(美元)
0.150.740.18-7.68-2.0413.37-3.1549.84
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票B美元(未申報生效)
1.33-2.69-2.31-0.446.8513.2411.079.27

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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國泰永續高股息0.10%
群益ESG投等債20+-0.33%
元大美債20年-0.21%
Vanguard全世界股票ETF0.36%
元大台灣500.48%