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iShares非投資等級市政收益債券主動型ETF〈SHYM〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
04 03 02 01 12 11 10 09 08 07 06 05
市價月報酬率 -0.62 -1.89 1.75 0.93 -1.63 2.04 -1.22 1.02 0.51 1.91 1.45 1.44
基準指數漲跌幅 1.15 -0.43 -0.02 1.02 -0.96 0.71 -0.38 0.66 0.77 1.15 1.10 0.61
差額 -1.78 -1.46 1.77 -0.10 -0.66 1.34 -0.84 0.36 -0.26 0.77 0.35 0.83
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2
市價季報酬率 0.76 -0.84 3.48 1.96 2.27 9.96 -5.03 2.01 2.96 4.45 -4.36 -8.24
基準指數漲跌幅 0.57 -0.64 2.60 1.52 -0.14 4.17 0.64 -0.38 1.09 0.85 -1.15 -2.88
差額 0.18 -0.20 0.88 0.44 2.41 5.79 -5.68 2.39 1.87 3.60 -3.20 -5.36
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2023 2022
市價年報酬率 6.99 9.67 -15.96 N/A N/A
基準指數漲跌幅 3.35 5.58 -6.67 N/A N/A
差額 3.64 4.09 -9.30 N/A N/A

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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
-0.07-0.7922.89-1.978.5953.556.2780.63
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
0.08-0.0619.291.1713.4345.769.6682.67
統一NYSE FANG+ETF基金
-0.60-0.6513.35-9.461.2120.41-5.10177.43
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD
-0.13-0.1318.67-4.281.5219.820.2695.00
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金CT/A USD
-0.14-0.1418.51-4.630.7718.02-0.3186.39

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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
-0.07-0.7922.89-1.978.5953.556.2780.63
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
0.08-0.0619.291.1713.4345.769.6682.67
統一NYSE FANG+ETF基金
-0.60-0.6513.35-9.461.2120.41-5.10177.43
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD
-0.13-0.1318.67-4.281.5219.820.2695.00
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金CT/A USD
-0.14-0.1418.51-4.630.7718.02-0.3186.39

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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