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Themes跨大西洋防禦ETF〈NATO〉
報酬率比較表
年平均報酬率 Sharpe Beta 標準差
Themes跨大西洋防禦ETF N/A N/A N/A N/A
同投資類型平均 9.94 0.03 1.07 26.50
同投資類型排名 0/6 0/6 0/6 0/6
同投資區域平均 12.01 0.10 0.82 21.98
同投資區域排名 0/817 0/818 0/810 0/818
同投資標的平均 19.10 0.18 1.15 25.07
同投資標的排名 0/26 0/26 0/26 0/26
報酬率比較表(月份)
今年起 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年
Themes跨大西洋防禦ETF 43.34 7.93 25.09 40.22 N/A N/A N/A
同類型的平均 15.65 4.36 24.28 14.29 9.94 18.51 35.29
同類型的排名 1/7 2/8 2/7 1/7 0/6 0/6 0/6
同投資區域平均 11.77 3.39 18.08 9.76 12.01 27.54 45.76
同投資區域排名 23/925 127/956 179/932 18/892 0/817 0/680 0/596
同投資標的平均 18.68 5.31 26.93 12.92 19.10 37.76 63.26
同投資標的排名 3/33 11/37 17/36 2/32 0/26 0/26 0/23
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名稱報酬率(%)
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第一金太空衛星ETF基金
1.264.0014.0934.1721.1768.5118.78125.13
富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
-0.35-0.31-3.564.5954.7754.7866.34126.42
摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
-0.78-0.632.9628.9211.0852.5413.60122.27
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積
-1.98-0.15-5.101.6646.2951.0860.88152.23
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A)-美元(已撤銷核備)
-0.96-0.96-3.705.5345.9550.7557.88128.41

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0.06-1.281.0115.794.902.636.7231.44
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0.05-1.210.9714.201.72-2.522.9021.86
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-0.551.446.9621.539.914.4412.01-8.13

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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