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First Trust RBA美國工業復興ETF〈AIRR〉
資料日期：2025/03
項目日期數值排名
追蹤誤差2025/04/309.6814237/863
季均折溢價2025/04/300.0137687/1447

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駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金I1月配美元
-0.180.190.371.422.826.842.0111.51
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A1月配美元
-0.090.190.321.312.586.471.9510.52
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2美元
-0.100.210.311.372.626.431.9110.54
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份)
-0.38-0.300.151.322.596.001.7910.29
貝萊德美國短期債券基金A3美元(已撤銷核備)
-0.120.180.431.542.505.931.8610.35

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駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金I1月配美元
-0.180.190.371.422.826.842.0111.51
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A1月配美元
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駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2美元
-0.100.210.311.372.626.431.9110.54
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份)
-0.38-0.300.151.322.596.001.7910.29
貝萊德美國短期債券基金A3美元(已撤銷核備)
-0.120.180.431.542.505.931.8610.35

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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