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Clough精選股票主動型ETF〈CBSE〉
資料日期:2025/06
項目日期數值排名
追蹤誤差2025/07/0312.6014359/889
季均折溢價2025/07/03-0.0074966/1499

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愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣(已撤銷核備)
0.12-0.942.270.8111.3237.389.271.64
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元(已撤銷核備)
0.10-0.423.773.8417.7634.1515.82-3.00
木星中國基金(ACC)-英鎊(已撤銷核備)
-0.07-0.161.443.9113.2533.3912.69-1.81
安本基金-全方位中國可持續股票基金X累積美元(已撤銷核備)
0.13-0.582.078.9017.0427.8713.79-14.80
GAM Star中華股票基金累積單位-美元
-0.17-0.632.431.8216.3827.7813.29-9.54

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愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣(已撤銷核備)
0.12-0.942.270.8111.3237.389.271.64
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元(已撤銷核備)
0.10-0.423.773.8417.7634.1515.82-3.00
木星中國基金(ACC)-英鎊(已撤銷核備)
-0.07-0.161.443.9113.2533.3912.69-1.81
安本基金-全方位中國可持續股票基金X累積美元(已撤銷核備)
0.13-0.582.078.9017.0427.8713.79-14.80
GAM Star中華股票基金累積單位-美元
-0.17-0.632.431.8216.3827.7813.29-9.54

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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