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Leuthold精選行業主動型ETF〈LST〉
資料日期：2025/03
項目日期數值排名
追蹤誤差N/AN/AN/A
季均折溢價2025/04/280.1215109/1447

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摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計)
1.271.271.525.689.9523.126.0633.64
摩根絕對日本基金-數位型
1.413.99-0.693.2410.5021.764.56N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)
2.982.985.578.8017.7421.1312.7648.55
摩根絕對日本基金-累積型
1.433.90-0.832.909.7820.244.0741.21
宏利環球基金-日本股票基金AA股
1.831.830.604.568.8819.834.1151.02

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摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計)
1.271.271.525.689.9523.126.0633.64
摩根絕對日本基金-數位型
1.413.99-0.693.2410.5021.764.56N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)
2.982.985.578.8017.7421.1312.7648.55
摩根絕對日本基金-累積型
1.433.90-0.832.909.7820.244.0741.21
宏利環球基金-日本股票基金AA股
1.831.830.604.568.8819.834.1151.02

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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