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ProShares納斯達克100 Dorsey Wright動能ETF〈QQQA〉
資料日期：2025/05
項目日期數值排名
追蹤誤差2025/06/171.1783803/884
季均折溢價2025/06/17-0.04241283/1472

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元大全球優質龍頭平衡基金I不配息(美元)
-0.171.625.9612.3611.2219.4213.68N/A
元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(美元)
-0.171.615.9112.2110.9418.8013.42N/A
景順多元收益成長基金C股美元
-0.200.324.5010.0013.9717.0616.23N/A
MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金I1(美元)
-0.53-0.040.736.1412.0116.9913.2036.91
MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金A1(美元)
-0.500.000.695.8411.4515.7412.6332.56

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元大全球優質龍頭平衡基金I不配息(美元)
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元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(美元)
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景順多元收益成長基金C股美元
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MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金I1(美元)
-0.53-0.040.736.1412.0116.9913.2036.91
MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金A1(美元)
-0.500.000.695.8411.4515.7412.6332.56

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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