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復華香港反1〈00651R.TW〉
日期受益人數月增率(%)規模(百萬)
2025/04593-17.41271.150
2025/03718-1.37342.536
2025/0272881.09304.299
2025/01402-2.19194.574
2024/12411-2.38223.329
2024/11421-21.46236.940
2024/1053625.82262.418
2024/0942616.71163.889
2024/08365-1.08186.761
2024/07369-4.90195.609
2024/06388-10.80193.008
2024/054357.94195.096

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貝萊德環球企業債券基金Hedged A10南非幣(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
-0.35-0.740.290.502.607.602.16N/A
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份(基金之配息來源可能為本金)
-0.110.00-0.531.973.566.273.9010.82
美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型
0.030.030.521.152.566.272.0412.69
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M)
0.040.020.470.992.215.561.7810.50
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元累積型
0.040.010.470.992.215.561.7810.50

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貝萊德環球企業債券基金Hedged A10南非幣(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
-0.35-0.740.290.502.607.602.16N/A
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份(基金之配息來源可能為本金)
-0.110.00-0.531.973.566.273.9010.82
美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型
0.030.030.521.152.566.272.0412.69
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M)
0.040.020.470.992.215.561.7810.50
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元累積型
0.040.010.470.992.215.561.7810.50

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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