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中信特選金融〈00917.TW〉
日期受益人數月增率(%)規模(百萬)
2025/038,9732.76859.140
2025/028,7327.25884.264
2025/018,1428.18859.017
2024/127,52680.70678.360
2024/114,1651.98532.183
2024/104,084-8.98504.827
2024/094,487-5.99474.626
2024/084,773-13.36516.793
2024/075,509-33.32588.230
2024/068,26226.04684.827
2024/056,55542.04720.186
2024/044,61531.52693.505

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
-0.471.06-4.45-15.976.4228.96-12.2920.64
DWS投資全球基礎建設基金USD LC(本基金之配息來源可能為本金)
0.946.263.667.574.5527.2410.296.64
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
-0.461.02-4.80-16.555.2726.33-13.019.73
DWS投資全球基礎建設基金(美元避險)USD LDMH (P)(本基金配息之來源可能為本金)
0.906.062.284.333.4325.417.428.88
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
-1.12-0.84-3.69-0.525.8721.822.75N/A

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
-0.471.06-4.45-15.976.4228.96-12.2920.64
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摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
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DWS投資全球基礎建設基金(美元避險)USD LDMH (P)(本基金配息之來源可能為本金)
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聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
-1.12-0.84-3.69-0.525.8721.822.75N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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