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中信日本半導體〈00954.TW〉
日期受益人數月增率(%)規模(百萬)
2025/036,9398.63783.239
2025/026,388-2.44773.445
2025/016,548-9.22856.366
2024/127,2130.07892.758
2024/117,208-2.36864.649
2024/107,3824.44956.573
2024/097,068-42.97916.065

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摩根絕對日本基金-數位型
-0.902.80-5.891.013.4718.730.55N/A
鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效)
1.901.9014.2615.533.5417.962.13N/A
摩根絕對日本基金-累積型
-0.912.84-6.010.712.8417.270.1630.71
摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計)
1.953.49-2.844.412.3717.232.0019.27
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)
0.540.54-1.755.848.6116.377.7741.26

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摩根絕對日本基金-數位型
-0.902.80-5.891.013.4718.730.55N/A
鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效)
1.901.9014.2615.533.5417.962.13N/A
摩根絕對日本基金-累積型
-0.912.84-6.010.712.8417.270.1630.71
摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計)
1.953.49-2.844.412.3717.232.0019.27
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)
0.540.54-1.755.848.6116.377.7741.26

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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